Voucher Wise Summary Report
Opening Balance | 0 | |||||||||||||
01/12/2016 | OWN/2016-17/R/107 | 23,400 | 01/12/2016 | OWN/2016-17/P/474 | 97,077 | |||||||||
02/12/2016 | OWN/2016-17/R/108 | 12,486 | 01/12/2016 | TSC/2016-17/P/97 | 2,800 | |||||||||
02/12/2016 | STS/2016-17/R/561 | 18,209 | 01/12/2016 | TSC/2016-17/P/98 | 196,171 | |||||||||
05/12/2016 | OWN/2016-17/R/109 | 16,494 | 01/12/2016 | TSC/2016-17/P/99 | 224,343 | |||||||||
05/12/2016 | SAS/2016-17/R/65 | 200,000 | 02/12/2016 | OWN/2016-17/P/475 | 39,280 | |||||||||
05/12/2016 | STS/2016-17/R/562 | 42 | 02/12/2016 | STS/2016-17/P/805 | 18,631,573 | |||||||||
05/12/2016 | STS/2016-17/R/563 | 39,459 | 03/12/2016 | STS/2016-17/P/806 | 348,075,930 | |||||||||
06/12/2016 | OWN/2016-17/R/110 | 4,346 | 05/12/2016 | OWN/2016-17/P/476 | 344,865 | |||||||||
06/12/2016 | STS/2016-17/R/564 | 388,879,127 | 05/12/2016 | SAS/2016-17/P/158 | 2,900,000 | |||||||||
06/12/2016 | STS/2016-17/R/566 | 122,675 | 05/12/2016 | STS/2016-17/P/807 | 7,787,232 | |||||||||
07/12/2016 | OWN/2016-17/R/111 | 2,036 | 05/12/2016 | TSC/2016-17/P/100 | 190,000 | |||||||||
07/12/2016 | SAS/2016-17/R/66 | 37,626 | 05/12/2016 | TSC/2016-17/P/101 | 2,925 | |||||||||
07/12/2016 | STS/2016-17/R/567 | 11,408 | 06/12/2016 | OWN/2016-17/P/477 | 84,250 | |||||||||
07/12/2016 | STS/2016-17/R/626 | 6,957,380 | 06/12/2016 | STS/2016-17/P/808 | 2,477,512 | |||||||||
08/12/2016 | OWN/2016-17/R/112 | 76,816 | 06/12/2016 | TSC/2016-17/P/102 | 250,000 | |||||||||
08/12/2016 | SAS/2016-17/R/67 | 13,398 | 07/12/2016 | OWN/2016-17/P/478 | 11,450 | |||||||||
08/12/2016 | STS/2016-17/R/568 | 19,118 | 07/12/2016 | SAS/2016-17/P/159 | 201,311 | |||||||||
09/12/2016 | OWN/2016-17/R/113 | 23,675 | 07/12/2016 | STS/2016-17/P/809 | 287,598 | |||||||||
09/12/2016 | STS/2016-17/R/569 | 20,921 | 08/12/2016 | OWN/2016-17/P/479 | 40,100 | |||||||||
13/12/2016 | SAS/2016-17/R/68 | 31,086 | 08/12/2016 | SAS/2016-17/P/160 | 669,908 | |||||||||
14/12/2016 | OWN/2016-17/R/114 | 2,846,740 | 08/12/2016 | STS/2016-17/P/810 | 645,984 | |||||||||
14/12/2016 | STS/2016-17/R/570 | 106,812,548 | 09/12/2016 | OWN/2016-17/P/480 | 37,376 | |||||||||
14/12/2016 | STS/2016-17/R/625 | 41,441 | 09/12/2016 | STS/2016-17/P/811 | 654,846 | |||||||||
15/12/2016 | OWN/2016-17/R/115 | 43,756 | 13/12/2016 | SAS/2016-17/P/161 | 144,000 | |||||||||
15/12/2016 | OWN/2016-17/R/196 | 75,248 | 14/12/2016 | OWN/2016-17/P/481 | 13,910 | |||||||||
15/12/2016 | STS/2016-17/R/571 | 1,000 | 14/12/2016 | STS/2016-17/P/812 | 5,646 | |||||||||
16/12/2016 | OWN/2016-17/R/116 | 15,420 | 14/12/2016 | STS/2016-17/P/813 | 9,000 | |||||||||
16/12/2016 | TSC/2016-17/R/12 | 89,586,000 | 14/12/2016 | STS/2016-17/P/814 | 345,344 | |||||||||
17/12/2016 | OWN/2016-17/R/117 | 35,302 | 14/12/2016 | STS/2016-17/P/815 | 314,430 | |||||||||
17/12/2016 | SAS/2016-17/R/69 | 1,124,951 | 14/12/2016 | STS/2016-17/P/816 | 2,052,000 | |||||||||
17/12/2016 | STS/2016-17/R/572 | 19,447 | 14/12/2016 | STS/2016-17/P/817 | 574,800 | |||||||||
20/12/2016 | OWN/2016-17/R/118 | 105,743 | 14/12/2016 | STS/2016-17/P/818 | 252,000 | |||||||||
20/12/2016 | OWN/2016-17/R/197 | 2,100 | 14/12/2016 | STS/2016-17/P/819 | 435,931 | |||||||||
20/12/2016 | STS/2016-17/R/573 | 47,277 | 15/12/2016 | OWN/2016-17/P/482 | 53,987 | |||||||||
21/12/2016 | STS/2016-17/R/574 | 4,517,722 | 15/12/2016 | STS/2016-17/P/820 | 32,448,000 | |||||||||
22/12/2016 | OWN/2016-17/R/119 | 24,442 | 15/12/2016 | STS/2016-17/P/821 | 2,473,000 | |||||||||
22/12/2016 | STS/2016-17/R/575 | 10,431 | 15/12/2016 | STS/2016-17/P/822 | 2,098,000 | |||||||||
23/12/2016 | OWN/2016-17/R/120 | 23,052,200 | 15/12/2016 | STS/2016-17/P/823 | 488,323 | |||||||||
23/12/2016 | OWN/2016-17/R/208 | 499,311 | 15/12/2016 | STS/2016-17/P/824 | 1,979,036 | |||||||||
23/12/2016 | SAS/2016-17/R/70 | 898,000 | 16/12/2016 | OWN/2016-17/P/483 | 1,806 | |||||||||
23/12/2016 | STS/2016-17/R/576 | 72,053 | 16/12/2016 | TSC/2016-17/P/103 | 43,000,000 | |||||||||
25/12/2016 | THFC/2016-17/R/12 | 34,749 | 16/12/2016 | TSC/2016-17/P/104 | 45,177 | |||||||||
25/12/2016 | THFC/2016-17/R/8 | 3,622 | 16/12/2016 | TSC/2016-17/P/105 | 3,210 | |||||||||
26/12/2016 | OWN/2016-17/R/121 | 25,722 | 17/12/2016 | OWN/2016-17/P/484 | 103,671 | |||||||||
26/12/2016 | STS/2016-17/R/577 | 22,008 | 17/12/2016 | SAS/2016-17/P/162 | 299,000 | |||||||||
27/12/2016 | OWN/2016-17/R/122 | 61,979 | 17/12/2016 | SAS/2016-17/P/163 | 192,070 | |||||||||
27/12/2016 | STS/2016-17/R/578 | 126,856 | 17/12/2016 | SAS/2016-17/P/164 | 516,184 | |||||||||
29/12/2016 | SAS/2016-17/R/71 | 324,280 | 17/12/2016 | STS/2016-17/P/825 | 2,306,376 | |||||||||
30/12/2016 | OWN/2016-17/R/123 | 69,182 | 17/12/2016 | STS/2016-17/P/826 | 972,343 | |||||||||
30/12/2016 | SAS/2016-17/R/72 | 11,888 | 17/12/2016 | STS/2016-17/P/827 | 15,145 | |||||||||
30/12/2016 | STS/2016-17/R/580 | 196,311 | 17/12/2016 | STS/2016-17/P/828 | 1,847,600 | |||||||||
30/12/2016 | TSC/2016-17/R/13 | 1,796,163 | 17/12/2016 | STS/2016-17/P/829 | 55,410 | |||||||||
30/12/2016 | TSC/2016-17/R/14 | 370,581 | 17/12/2016 | STS/2016-17/P/830 | 86,400 | |||||||||
31/12/2016 | OWN/2016-17/R/124 | 12,756 | 17/12/2016 | STS/2016-17/P/831 | 222,000 | |||||||||
31/12/2016 | OWN/2016-17/R/198 | 151,450 | 17/12/2016 | STS/2016-17/P/832 | 1,121 | |||||||||
31/12/2016 | STS/2016-17/R/581 | 10,480 | 17/12/2016 | STS/2016-17/P/833 | 23,563 | |||||||||
31/12/2016 | STS/2016-17/R/594 | 1,760,772 | 17/12/2016 | STS/2016-17/P/834 | 5,640 | |||||||||
17/12/2016 | STS/2016-17/P/835 | 989 | ||||||||||||
17/12/2016 | STS/2016-17/P/836 | 3,700 | ||||||||||||
17/12/2016 | STS/2016-17/P/837 | 52,500 | ||||||||||||
17/12/2016 | STS/2016-17/P/838 | 291,250 | ||||||||||||
17/12/2016 | STS/2016-17/P/839 | 1,987 | ||||||||||||
17/12/2016 | STS/2016-17/P/840 | 20,716 | ||||||||||||
20/12/2016 | OWN/2016-17/P/485 | 208,654 | ||||||||||||
20/12/2016 | STS/2016-17/P/841 | 3,512,468 | ||||||||||||
21/12/2016 | STS/2016-17/P/842 | 7,705 | ||||||||||||
21/12/2016 | STS/2016-17/P/843 | 42,750 | ||||||||||||
21/12/2016 | STS/2016-17/P/844 | 28,840 | ||||||||||||
22/12/2016 | OWN/2016-17/P/486 | 850,656 | ||||||||||||
22/12/2016 | STS/2016-17/P/845 | 2,957 | ||||||||||||
22/12/2016 | STS/2016-17/P/846 | 40,359 | ||||||||||||
22/12/2016 | STS/2016-17/P/847 | 33,513 | ||||||||||||
22/12/2016 | STS/2016-17/P/848 | 9,787 | ||||||||||||
22/12/2016 | STS/2016-17/P/849 | 26,553 | ||||||||||||
22/12/2016 | TSC/2016-17/P/106 | 49,213 | ||||||||||||
22/12/2016 | TSC/2016-17/P/107 | 2,052 | ||||||||||||
22/12/2016 | TSC/2016-17/P/108 | 59,445 | ||||||||||||
22/12/2016 | TSC/2016-17/P/109 | 419,591 | ||||||||||||
23/12/2016 | OWN/2016-17/P/487 | 5,008,106 | ||||||||||||
23/12/2016 | SAS/2016-17/P/165 | 159,629 | ||||||||||||
23/12/2016 | SAS/2016-17/P/166 | 1,518 | ||||||||||||
23/12/2016 | STS/2016-17/P/850 | 943,681 | ||||||||||||
23/12/2016 | STS/2016-17/P/851 | 996,068 | ||||||||||||
26/12/2016 | OWN/2016-17/P/488 | 56,984 | ||||||||||||
26/12/2016 | STS/2016-17/P/852 | 33,870,402 | ||||||||||||
27/12/2016 | OWN/2016-17/P/489 | 388,926 | ||||||||||||
27/12/2016 | STS/2016-17/P/853 | 1,603 | ||||||||||||
27/12/2016 | STS/2016-17/P/854 | 9,900 | ||||||||||||
27/12/2016 | STS/2016-17/P/855 | 6,850 | ||||||||||||
27/12/2016 | STS/2016-17/P/856 | 866,543 | ||||||||||||
27/12/2016 | STS/2016-17/P/857 | 1,306 | ||||||||||||
27/12/2016 | STS/2016-17/P/858 | 53,030 | ||||||||||||
27/12/2016 | STS/2016-17/P/859 | 17,205 | ||||||||||||
29/12/2016 | SAS/2016-17/P/167 | 784,704 | ||||||||||||
29/12/2016 | THFC/2016-17/P/6 | 199,875 | ||||||||||||
30/12/2016 | OWN/2016-17/P/490 | 643,008 | ||||||||||||
30/12/2016 | SAS/2016-17/P/168 | 199,998 | ||||||||||||
30/12/2016 | SAS/2016-17/P/169 | 297,199 | ||||||||||||
30/12/2016 | STS/2016-17/P/860 | 6,777,350 | ||||||||||||
30/12/2016 | TSC/2016-17/P/110 | 10,000,000 | ||||||||||||
31/12/2016 | STS/2016-17/P/861 | 37,216 | ||||||||||||
31/12/2016 | STS/2016-17/P/862 | 188,776 | ||||||||||||
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