Voucher Wise Summary Report
Opening Balance | 0 | |||||||||||||
01/03/2017 | STS/2016-17/R/395 | 760,000 | 01/03/2017 | STS/2016-17/P/215 | 280,848 | |||||||||
01/03/2017 | STS/2016-17/R/396 | 2,000,000 | 01/03/2017 | STS/2016-17/P/216 | 36,719 | |||||||||
01/03/2017 | STS/2016-17/R/397 | 30,000 | 01/03/2017 | STS/2016-17/P/217 | 45,576 | |||||||||
06/03/2017 | STS/2016-17/R/398 | 28,281 | 02/03/2017 | OWN/2016-17/P/58 | 111,646 | |||||||||
06/03/2017 | STS/2016-17/R/399 | 3,838 | 02/03/2017 | OWN/2016-17/P/59 | 413,860 | |||||||||
10/03/2017 | STS/2016-17/R/400 | 480,000 | 02/03/2017 | OWN/2016-17/P/60 | 41,935 | |||||||||
10/03/2017 | STS/2016-17/R/401 | 275,000 | 02/03/2017 | OWN/2016-17/P/61 | 5,000 | |||||||||
10/03/2017 | STS/2016-17/R/402 | 1,342 | 06/03/2017 | STS/2016-17/P/218 | 125,435 | |||||||||
10/03/2017 | STS/2016-17/R/403 | 30,000 | 06/03/2017 | STS/2016-17/P/219 | 10,190 | |||||||||
10/03/2017 | STS/2016-17/R/404 | 25,000 | 06/03/2017 | STS/2016-17/P/220 | 74,999 | |||||||||
10/03/2017 | STS/2016-17/R/405 | 15,000 | 10/03/2017 | STS/2016-17/P/221 | 6,865 | |||||||||
14/03/2017 | STS/2016-17/R/406 | 20,000 | 10/03/2017 | STS/2016-17/P/222 | 806,629 | |||||||||
14/03/2017 | STS/2016-17/R/407 | 5,500 | 10/03/2017 | STS/2016-17/P/223 | 614,300 | |||||||||
14/03/2017 | STS/2016-17/R/408 | 11,962 | 10/03/2017 | STS/2016-17/P/224 | 25,711 | |||||||||
14/03/2017 | TSC/2016-17/R/10 | 20,000 | 14/03/2017 | STS/2016-17/P/225 | 87,504 | |||||||||
14/03/2017 | TSC/2016-17/R/11 | 60,838 | 14/03/2017 | STS/2016-17/P/226 | 8,928,111 | |||||||||
14/03/2017 | TSC/2016-17/R/12 | 25,000 | 14/03/2017 | STS/2016-17/P/227 | 171,963 | |||||||||
14/03/2017 | TSC/2016-17/R/13 | 59,719 | 14/03/2017 | STS/2016-17/P/228 | 156,102 | |||||||||
15/03/2017 | OWN/2016-17/R/23 | 69,760 | 14/03/2017 | TSC/2016-17/P/17 | 49,800 | |||||||||
22/03/2017 | STS/2016-17/R/409 | 8,187,000 | 22/03/2017 | STS/2016-17/P/229 | 23,806 | |||||||||
22/03/2017 | STS/2016-17/R/410 | 118,000 | 22/03/2017 | STS/2016-17/P/230 | 2,301,163 | |||||||||
22/03/2017 | STS/2016-17/R/411 | 732,823 | 22/03/2017 | STS/2016-17/P/231 | 19,500 | |||||||||
22/03/2017 | STS/2016-17/R/412 | 1,000,000 | 22/03/2017 | STS/2016-17/P/232 | 2,255,815 | |||||||||
22/03/2017 | STS/2016-17/R/413 | 21,265 | 24/03/2017 | STS/2016-17/P/233 | 668,341 | |||||||||
22/03/2017 | STS/2016-17/R/414 | 21,265 | 24/03/2017 | STS/2016-17/P/234 | 138,064 | |||||||||
24/03/2017 | STS/2016-17/R/415 | 5,000 | 24/03/2017 | STS/2016-17/P/235 | 34,506 | |||||||||
24/03/2017 | STS/2016-17/R/416 | 20,000 | 24/03/2017 | STS/2016-17/P/236 | 42,850 | |||||||||
24/03/2017 | STS/2016-17/R/417 | 135,554 | 24/03/2017 | STS/2016-17/P/237 | 1,405,906 | |||||||||
31/03/2017 | OWN/2016-17/R/18 | 1,069,265 | 24/03/2017 | STS/2016-17/P/238 | 149,260 | |||||||||
31/03/2017 | SAS/2016-17/R/18 | 127,200 | 29/03/2017 | SAS/2016-17/P/21 | 614,087 | |||||||||
31/03/2017 | SAS/2016-17/R/29 | 31,400 | 29/03/2017 | SAS/2016-17/P/22 | 124,604 | |||||||||
31/03/2017 | SAS/2016-17/R/58 | 54,400 | 29/03/2017 | SAS/2016-17/P/23 | 87,658 | |||||||||
31/03/2017 | SAS/2016-17/R/59 | 81,600 | 29/03/2017 | SAS/2016-17/P/24 | 29,995 | |||||||||
31/03/2017 | SAS/2016-17/R/60 | 43,520 | 29/03/2017 | SAS/2016-17/P/25 | 136,000 | |||||||||
31/03/2017 | SAS/2016-17/R/61 | 65,280 | 29/03/2017 | SAS/2016-17/P/26 | 108,800 | |||||||||
31/03/2017 | SAS/2016-17/R/62 | 353,000 | 29/03/2017 | SAS/2016-17/P/27 | 127,200 | |||||||||
31/03/2017 | SAS/2016-17/R/63 | 30,000 | 29/03/2017 | STS/2016-17/P/239 | 330,300 | |||||||||
31/03/2017 | SAS/2016-17/R/64 | 225,000 | 29/03/2017 | STS/2016-17/P/240 | 631,400 | |||||||||
31/03/2017 | SAS/2016-17/R/65 | 70,800 | 29/03/2017 | STS/2016-17/P/241 | 210,980 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/418 | 20,000 | 29/03/2017 | STS/2016-17/P/242 | 18,216 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/419 | 14,762 | 29/03/2017 | STS/2016-17/P/243 | 55,200 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/420 | 300,000 | 29/03/2017 | STS/2016-17/P/244 | 191,385 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/421 | 39,576 | 31/03/2017 | OWN/2016-17/P/11 | 965,156 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/422 | 10,000 | 31/03/2017 | OWN/2016-17/P/62 | 33,199 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/423 | 2,000 | 31/03/2017 | OWN/2016-17/P/63 | 70,000 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/424 | 6,857 | 31/03/2017 | OWN/2016-17/P/64 | 5,000 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/425 | 3,717 | 31/03/2017 | OWN/2016-17/P/65 | 59,000 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/426 | 6,000 | 31/03/2017 | OWN/2016-17/P/66 | 20,000 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/427 | 9,000 | 31/03/2017 | OWN/2016-17/P/67 | 16,900 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/428 | 12,000 | 31/03/2017 | OWN/2016-17/P/68 | 27,705 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/429 | 21,265 | 31/03/2017 | OWN/2016-17/P/69 | 36,101 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/430 | 9,331 | 31/03/2017 | OWN/2016-17/P/70 | 60,000 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/431 | 749,868 | 31/03/2017 | OWN/2016-17/P/71 | 200,000 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/432 | 3,560 | 31/03/2017 | SAS/2016-17/P/36 | 18,280 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/433 | 3,600 | 31/03/2017 | STS/2016-17/P/245 | 35,886 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/434 | 6,949 | 31/03/2017 | STS/2016-17/P/246 | 194,311 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/435 | 24,952 | 31/03/2017 | STS/2016-17/P/247 | 2,308,883 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/436 | 5,369 | 31/03/2017 | STS/2016-17/P/248 | 2,000 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/437 | 28,470 | 31/03/2017 | STS/2016-17/P/249 | 780,276 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/438 | 25,000 | 31/03/2017 | STS/2016-17/P/256 | 28,410 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/439 | 764,838 | 31/03/2017 | TSC/2016-17/P/18 | 20,000 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/440 | 10,000 | 31/03/2017 | TSC/2016-17/P/19 | 60,484 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/441 | 30,000 | 31/03/2017 | TSC/2016-17/P/21 | 312,000 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/442 | 30,000 | 31/03/2017 | TSC/2016-17/P/22 | 240,000 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/443 | 99,000 | 31/03/2017 | TSC/2016-17/P/23 | 180,000 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/444 | 30,000 | 31/03/2017 | TSC/2016-17/P/24 | 5,000 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/445 | 2,097 | 31/03/2017 | TSC/2016-17/P/27 | 72,000 | |||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/446 | 1,279 | ||||||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/447 | 1,418 | ||||||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/448 | 1,251 | ||||||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/449 | 1,502 | ||||||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/450 | 1,502 | ||||||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/451 | 1,251 | ||||||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/452 | 1,669 | ||||||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/457 | 1,000 | ||||||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/458 | 20,000 | ||||||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/459 | 3,205 | ||||||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/460 | 119,660 | ||||||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/461 | 54,644 | ||||||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/462 | 1,451,496 | ||||||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/463 | 272,000 | ||||||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/464 | 88,000 | ||||||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/465 | 155,400 | ||||||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/466 | 6,000 | ||||||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/467 | 50,000 | ||||||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/468 | 18,452 | ||||||||||||
31/03/2017 | STS/2016-17/R/469 | 210,980 | ||||||||||||
31/03/2017 | THFC/2016-17/R/4 | 412 | ||||||||||||
|