Voucher Wise Summary Report
Opening Balance | 0 | |||||||||||||
02/06/2016 | OWN/2016-17/R/161 | 3,000 | 02/06/2016 | OWN/2016-17/P/358 | 6,125 | |||||||||
02/06/2016 | OWN/2016-17/R/25 | 605,347 | 02/06/2016 | OWN/2016-17/P/359 | 132,942 | |||||||||
02/06/2016 | SAS/2016-17/R/14 | 118,169 | 02/06/2016 | OWN/2016-17/P/360 | 61,826 | |||||||||
02/06/2016 | SSA/2016-17/R/6 | 10 | 02/06/2016 | OWN/2016-17/P/70 | 20,000 | |||||||||
02/06/2016 | STS/2016-17/R/148 | 5,163 | 02/06/2016 | OWN/2016-17/P/71 | 15,000 | |||||||||
02/06/2016 | STS/2016-17/R/151 | 5,163 | 02/06/2016 | OWN/2016-17/P/72 | 12,000 | |||||||||
02/06/2016 | STS/2016-17/R/196 | 2,207,616 | 02/06/2016 | OWN/2016-17/P/73 | 12,000 | |||||||||
02/06/2016 | STS/2016-17/R/228 | 40,500 | 02/06/2016 | OWN/2016-17/P/74 | 12,000 | |||||||||
02/06/2016 | STS/2016-17/R/468 | 5,000 | 02/06/2016 | OWN/2016-17/P/75 | 225,013 | |||||||||
02/06/2016 | STS/2016-17/R/469 | 3,327 | 02/06/2016 | SAS/2016-17/P/11 | 510,378 | |||||||||
02/06/2016 | STS/2016-17/R/470 | 6,895 | 02/06/2016 | SAS/2016-17/P/12 | 113,209 | |||||||||
02/06/2016 | STS/2016-17/R/500 | 149,720 | 02/06/2016 | SAS/2016-17/P/13 | 7,276,148 | |||||||||
02/06/2016 | STS/2016-17/R/88 | 309 | 02/06/2016 | SAS/2016-17/P/14 | 3,913,266 | |||||||||
03/06/2016 | OWN/2016-17/R/26 | 15,978 | 02/06/2016 | STS/2016-17/P/66 | 1,807,443 | |||||||||
04/06/2016 | OWN/2016-17/R/27 | 27,086 | 02/06/2016 | TSC/2016-17/P/19 | 2,530 | |||||||||
04/06/2016 | SAS/2016-17/R/15 | 6,446 | 03/06/2016 | OWN/2016-17/P/77 | 46,928 | |||||||||
04/06/2016 | STS/2016-17/R/117 | 3,500 | 03/06/2016 | OWN/2016-17/P/78 | 150,000 | |||||||||
04/06/2016 | STS/2016-17/R/154 | 1,549 | 03/06/2016 | OWN/2016-17/P/80 | 3,420 | |||||||||
04/06/2016 | STS/2016-17/R/297 | 7,339 | 03/06/2016 | STS/2016-17/P/67 | 6,000 | |||||||||
04/06/2016 | STS/2016-17/R/298 | 9,188 | 03/06/2016 | TSC/2016-17/P/20 | 2,600 | |||||||||
04/06/2016 | STS/2016-17/R/471 | 3,796 | 04/06/2016 | OWN/2016-17/P/79 | 125,000 | |||||||||
04/06/2016 | STS/2016-17/R/501 | 19,240 | 04/06/2016 | SAS/2016-17/P/15 | 45,795 | |||||||||
06/06/2016 | OWN/2016-17/R/28 | 83,806 | 04/06/2016 | SAS/2016-17/P/16 | 276,502 | |||||||||
07/06/2016 | OWN/2016-17/R/29 | 13,056 | 04/06/2016 | STS/2016-17/P/68 | 757,752 | |||||||||
07/06/2016 | SSA/2016-17/R/10 | 3,158,000 | 04/06/2016 | STS/2016-17/P/69 | 183,481 | |||||||||
07/06/2016 | SSA/2016-17/R/7 | 1,858,860 | 04/06/2016 | STS/2016-17/P/70 | 229,699 | |||||||||
07/06/2016 | SSA/2016-17/R/8 | 10,308,600 | 04/06/2016 | STS/2016-17/P/72 | 2,190 | |||||||||
07/06/2016 | SSA/2016-17/R/9 | 1,632,540 | 06/06/2016 | OWN/2016-17/P/81 | 14,800 | |||||||||
07/06/2016 | STS/2016-17/R/289 | 4 | 06/06/2016 | OWN/2016-17/P/82 | 1,080 | |||||||||
07/06/2016 | STS/2016-17/R/299 | 11,017 | 06/06/2016 | OWN/2016-17/P/83 | 7,150 | |||||||||
08/06/2016 | STS/2016-17/R/131 | 30,210,000 | 06/06/2016 | OWN/2016-17/P/84 | 3,424 | |||||||||
08/06/2016 | STS/2016-17/R/156 | 6,490 | 06/06/2016 | OWN/2016-17/P/85 | 5,664 | |||||||||
08/06/2016 | STS/2016-17/R/18 | 11,018,000 | 06/06/2016 | OWN/2016-17/P/86 | 5,080 | |||||||||
08/06/2016 | STS/2016-17/R/193 | 167,744 | 06/06/2016 | OWN/2016-17/P/87 | 1,480 | |||||||||
08/06/2016 | STS/2016-17/R/205 | 816,082 | 06/06/2016 | OWN/2016-17/P/88 | 35,750 | |||||||||
08/06/2016 | STS/2016-17/R/249 | 758,598 | 06/06/2016 | TSC/2016-17/P/21 | 184,050 | |||||||||
08/06/2016 | STS/2016-17/R/257 | 771,796 | 06/06/2016 | TSC/2016-17/P/22 | 123,300 | |||||||||
08/06/2016 | STS/2016-17/R/262 | 32,200 | 06/06/2016 | TSC/2016-17/P/23 | 6,580 | |||||||||
08/06/2016 | STS/2016-17/R/269 | 177,204 | 07/06/2016 | OWN/2016-17/P/89 | 112,772 | |||||||||
08/06/2016 | STS/2016-17/R/273 | 15,082,678 | 07/06/2016 | OWN/2016-17/P/90 | 720 | |||||||||
08/06/2016 | STS/2016-17/R/278 | 443,624 | 07/06/2016 | OWN/2016-17/P/91 | 2,590 | |||||||||
08/06/2016 | STS/2016-17/R/281 | 4,231,373 | 07/06/2016 | STS/2016-17/P/73 | 275,434 | |||||||||
08/06/2016 | STS/2016-17/R/3 | 25,000 | 08/06/2016 | STS/2016-17/P/74 | 434,000 | |||||||||
08/06/2016 | STS/2016-17/R/300 | 11,584 | 08/06/2016 | STS/2016-17/P/75 | 211,574 | |||||||||
08/06/2016 | STS/2016-17/R/301 | 11,559 | 08/06/2016 | STS/2016-17/P/76 | 155,518 | |||||||||
08/06/2016 | STS/2016-17/R/4 | 156,750 | 08/06/2016 | STS/2016-17/P/77 | 538,961 | |||||||||
08/06/2016 | STS/2016-17/R/49 | 63,354 | 08/06/2016 | STS/2016-17/P/78 | 578,575 | |||||||||
08/06/2016 | STS/2016-17/R/502 | 7,680 | 08/06/2016 | STS/2016-17/P/79 | 252,000 | |||||||||
09/06/2016 | OWN/2016-17/R/162 | 1,491,762 | 08/06/2016 | STS/2016-17/P/80 | 109,871 | |||||||||
09/06/2016 | THFC/2016-17/R/3 | 7,984 | 09/06/2016 | OWN/2016-17/P/361 | 49,892 | |||||||||
10/06/2016 | OWN/2016-17/R/30 | 53,796 | 09/06/2016 | SAS/2016-17/P/17 | 99,084 | |||||||||
13/06/2016 | OWN/2016-17/R/31 | 938,582 | 09/06/2016 | THFC/2016-17/P/1 | 553,151 | |||||||||
13/06/2016 | STS/2016-17/R/140 | 235,101,773 | 10/06/2016 | OWN/2016-17/P/92 | 299,937 | |||||||||
13/06/2016 | STS/2016-17/R/15 | 1,461,000 | 10/06/2016 | OWN/2016-17/P/93 | 2,535 | |||||||||
13/06/2016 | STS/2016-17/R/150 | 11,396,483 | 10/06/2016 | OWN/2016-17/P/94 | 670 | |||||||||
13/06/2016 | STS/2016-17/R/166 | 531,281 | 10/06/2016 | OWN/2016-17/P/95 | 196,361 | |||||||||
13/06/2016 | STS/2016-17/R/176 | 80,000,000 | 13/06/2016 | STS/2016-17/P/81 | 2,000 | |||||||||
13/06/2016 | STS/2016-17/R/206 | 170,138 | 13/06/2016 | STS/2016-17/P/82 | 4,268,119 | |||||||||
13/06/2016 | STS/2016-17/R/251 | 1,327,236 | 13/06/2016 | STS/2016-17/P/83 | 326,498,256 | |||||||||
13/06/2016 | STS/2016-17/R/282 | 561,368 | 13/06/2016 | STS/2016-17/P/84 | 15,984,532 | |||||||||
13/06/2016 | STS/2016-17/R/29 | 1,594,000 | 14/06/2016 | OWN/2016-17/P/96 | 197,917 | |||||||||
13/06/2016 | STS/2016-17/R/36 | 1,309,204 | 14/06/2016 | SAS/2016-17/P/18 | 17,289 | |||||||||
13/06/2016 | STS/2016-17/R/7 | 14,268,000 | 14/06/2016 | SAS/2016-17/P/19 | 36,143 | |||||||||
14/06/2016 | OWN/2016-17/R/163 | 308,088 | 14/06/2016 | STS/2016-17/P/85 | 33,643 | |||||||||
14/06/2016 | OWN/2016-17/R/32 | 16,268 | 14/06/2016 | STS/2016-17/P/86 | 34,258 | |||||||||
14/06/2016 | SAS/2016-17/R/16 | 1,188,674 | 14/06/2016 | STS/2016-17/P/87 | 34,044 | |||||||||
14/06/2016 | STS/2016-17/R/290 | 370 | 15/06/2016 | OWN/2016-17/P/100 | 2,931 | |||||||||
14/06/2016 | STS/2016-17/R/291 | 213 | 15/06/2016 | OWN/2016-17/P/101 | 6,471 | |||||||||
15/06/2016 | OWN/2016-17/R/33 | 14,827 | 15/06/2016 | OWN/2016-17/P/102 | 1,545 | |||||||||
15/06/2016 | STS/2016-17/R/302 | 5,046 | 15/06/2016 | OWN/2016-17/P/97 | 121,977 | |||||||||
15/06/2016 | STS/2016-17/R/303 | 25,266 | 15/06/2016 | OWN/2016-17/P/98 | 81,000 | |||||||||
15/06/2016 | STS/2016-17/R/304 | 3,407 | 15/06/2016 | OWN/2016-17/P/99 | 60,737 | |||||||||
15/06/2016 | STS/2016-17/R/306 | 17,037 | 15/06/2016 | STS/2016-17/P/88 | 9,797,000 | |||||||||
17/06/2016 | OWN/2016-17/R/34 | 129,914 | 15/06/2016 | STS/2016-17/P/89 | 422,645 | |||||||||
18/06/2016 | OWN/2016-17/R/35 | 308,884 | 16/06/2016 | STS/2016-17/P/90 | 13,977 | |||||||||
20/06/2016 | OWN/2016-17/R/164 | 629,809 | 16/06/2016 | STS/2016-17/P/91 | 201,600 | |||||||||
20/06/2016 | OWN/2016-17/R/36 | 14,148 | 16/06/2016 | STS/2016-17/P/92 | 86,400 | |||||||||
20/06/2016 | TSC/2016-17/R/2 | 15,779 | 16/06/2016 | STS/2016-17/P/93 | 108,000 | |||||||||
21/06/2016 | OWN/2016-17/R/165 | 47,654 | 16/06/2016 | STS/2016-17/P/94 | 295,200 | |||||||||
22/06/2016 | OWN/2016-17/R/166 | 2,400 | 16/06/2016 | STS/2016-17/P/95 | 500,000 | |||||||||
22/06/2016 | OWN/2016-17/R/37 | 59,963 | 16/06/2016 | TSC/2016-17/P/24 | 1,450 | |||||||||
22/06/2016 | STS/2016-17/R/202 | 700,000 | 16/06/2016 | TSC/2016-17/P/25 | 4,050 | |||||||||
22/06/2016 | STS/2016-17/R/307 | 16,886 | 16/06/2016 | TSC/2016-17/P/26 | 43,887 | |||||||||
22/06/2016 | STS/2016-17/R/308 | 7,866 | 17/06/2016 | OWN/2016-17/P/103 | 2,160 | |||||||||
22/06/2016 | STS/2016-17/R/309 | 11,340 | 17/06/2016 | STS/2016-17/P/96 | 17,744 | |||||||||
22/06/2016 | STS/2016-17/R/314 | 1,000 | 17/06/2016 | STS/2016-17/P/97 | 5,751 | |||||||||
23/06/2016 | SAS/2016-17/R/17 | 873 | 18/06/2016 | OWN/2016-17/P/104 | 25,722 | |||||||||
23/06/2016 | STS/2016-17/R/503 | 87,580 | 18/06/2016 | OWN/2016-17/P/105 | 282,340 | |||||||||
24/06/2016 | OWN/2016-17/R/167 | 441,283 | 20/06/2016 | OWN/2016-17/P/106 | 2,636 | |||||||||
25/06/2016 | TSC/2016-17/R/3 | 486,235 | 20/06/2016 | OWN/2016-17/P/107 | 1,575 | |||||||||
27/06/2016 | STS/2016-17/R/465 | 4,000 | 20/06/2016 | OWN/2016-17/P/108 | 1,420 | |||||||||
27/06/2016 | STS/2016-17/R/504 | 31,445 | 20/06/2016 | OWN/2016-17/P/109 | 959 | |||||||||
28/06/2016 | OWN/2016-17/R/38 | 164,897 | 20/06/2016 | OWN/2016-17/P/110 | 32,965 | |||||||||
28/06/2016 | STS/2016-17/R/315 | 34,628 | 20/06/2016 | OWN/2016-17/P/111 | 75,767 | |||||||||
29/06/2016 | OWN/2016-17/R/168 | 13,800 | 20/06/2016 | OWN/2016-17/P/362 | 321,663 | |||||||||
29/06/2016 | STS/2016-17/R/316 | 42,611 | 20/06/2016 | TSC/2016-17/P/27 | 10,000 | |||||||||
29/06/2016 | STS/2016-17/R/317 | 4,140 | 21/06/2016 | OWN/2016-17/P/363 | 79,227 | |||||||||
29/06/2016 | STS/2016-17/R/318 | 75,977 | 21/06/2016 | STS/2016-17/P/100 | 1,625,964 | |||||||||
29/06/2016 | STS/2016-17/R/319 | 6,691 | 21/06/2016 | STS/2016-17/P/101 | 30,210,000 | |||||||||
29/06/2016 | STS/2016-17/R/320 | 7,674 | 21/06/2016 | STS/2016-17/P/102 | 91,450,000 | |||||||||
29/06/2016 | STS/2016-17/R/321 | 12,109 | 21/06/2016 | STS/2016-17/P/98 | 634,000 | |||||||||
29/06/2016 | STS/2016-17/R/322 | 13,794 | 21/06/2016 | STS/2016-17/P/99 | 335,093 | |||||||||
29/06/2016 | STS/2016-17/R/323 | 11,558 | 22/06/2016 | OWN/2016-17/P/112 | 2,254 | |||||||||
30/06/2016 | OWN/2016-17/R/169 | 3,321 | 22/06/2016 | OWN/2016-17/P/113 | 4,350 | |||||||||
30/06/2016 | OWN/2016-17/R/39 | 83,834 | 22/06/2016 | OWN/2016-17/P/114 | 9,219 | |||||||||
30/06/2016 | SAS/2016-17/R/18 | 597,279 | 22/06/2016 | OWN/2016-17/P/115 | 74,000 | |||||||||
30/06/2016 | SSA/2016-17/R/11 | 59,852 | 22/06/2016 | OWN/2016-17/P/116 | 11,224 | |||||||||
30/06/2016 | STS/2016-17/R/560 | 2,051,881 | 22/06/2016 | OWN/2016-17/P/364 | 3,400,000 | |||||||||
22/06/2016 | OWN/2016-17/P/365 | 263,431 | ||||||||||||
22/06/2016 | OWN/2016-17/P/366 | 1,682,251 | ||||||||||||
22/06/2016 | SAS/2016-17/P/20 | 10,892 | ||||||||||||
22/06/2016 | STS/2016-17/P/103 | 1,943 | ||||||||||||
22/06/2016 | STS/2016-17/P/104 | 1,331 | ||||||||||||
22/06/2016 | STS/2016-17/P/105 | 1,517 | ||||||||||||
22/06/2016 | STS/2016-17/P/106 | 108,000 | ||||||||||||
22/06/2016 | STS/2016-17/P/110 | 196,642 | ||||||||||||
22/06/2016 | STS/2016-17/P/111 | 283,505 | ||||||||||||
22/06/2016 | STS/2016-17/P/112 | 100,000 | ||||||||||||
22/06/2016 | STS/2016-17/P/114 | 544,500 | ||||||||||||
22/06/2016 | STS/2016-17/P/115 | 844,276 | ||||||||||||
22/06/2016 | TSC/2016-17/P/28 | 14,700 | ||||||||||||
23/06/2016 | SAS/2016-17/P/21 | 43,662 | ||||||||||||
23/06/2016 | STS/2016-17/P/113 | 28,000 | ||||||||||||
23/06/2016 | STS/2016-17/P/116 | 9,379 | ||||||||||||
23/06/2016 | STS/2016-17/P/117 | 9,997 | ||||||||||||
23/06/2016 | STS/2016-17/P/118 | 26,400 | ||||||||||||
23/06/2016 | STS/2016-17/P/119 | 36,954 | ||||||||||||
23/06/2016 | STS/2016-17/P/120 | 498,147 | ||||||||||||
23/06/2016 | STS/2016-17/P/121 | 100,800 | ||||||||||||
23/06/2016 | STS/2016-17/P/122 | 86,400 | ||||||||||||
23/06/2016 | STS/2016-17/P/123 | 213,102 | ||||||||||||
27/06/2016 | STS/2016-17/P/124 | 5,870 | ||||||||||||
27/06/2016 | STS/2016-17/P/125 | 50,000 | ||||||||||||
27/06/2016 | STS/2016-17/P/126 | 50,000 | ||||||||||||
27/06/2016 | STS/2016-17/P/127 | 107,499 | ||||||||||||
27/06/2016 | STS/2016-17/P/128 | 1,026,000 | ||||||||||||
27/06/2016 | STS/2016-17/P/129 | 286,405 | ||||||||||||
27/06/2016 | STS/2016-17/P/130 | 999,146 | ||||||||||||
27/06/2016 | STS/2016-17/P/131 | 915,000 | ||||||||||||
27/06/2016 | STS/2016-17/P/132 | 78,330 | ||||||||||||
27/06/2016 | STS/2016-17/P/133 | 86,400 | ||||||||||||
27/06/2016 | STS/2016-17/P/134 | 98,096 | ||||||||||||
27/06/2016 | STS/2016-17/P/135 | 100,800 | ||||||||||||
27/06/2016 | STS/2016-17/P/136 | 49,855 | ||||||||||||
28/06/2016 | OWN/2016-17/P/117 | 748 | ||||||||||||
28/06/2016 | OWN/2016-17/P/118 | 8,608 | ||||||||||||
28/06/2016 | OWN/2016-17/P/119 | 21,375 | ||||||||||||
28/06/2016 | OWN/2016-17/P/120 | 32,126 | ||||||||||||
28/06/2016 | STS/2016-17/P/137 | 191,000 | ||||||||||||
28/06/2016 | STS/2016-17/P/138 | 1,349,408 | ||||||||||||
29/06/2016 | STS/2016-17/P/139 | 418,737 | ||||||||||||
29/06/2016 | STS/2016-17/P/140 | 355,092 | ||||||||||||
29/06/2016 | STS/2016-17/P/141 | 440,841 | ||||||||||||
29/06/2016 | STS/2016-17/P/142 | 1,323,687 | ||||||||||||
29/06/2016 | STS/2016-17/P/143 | 114,948 | ||||||||||||
29/06/2016 | STS/2016-17/P/144 | 3,425 | ||||||||||||
29/06/2016 | STS/2016-17/P/145 | 288,940 | ||||||||||||
30/06/2016 | OWN/2016-17/P/121 | 5,220 | ||||||||||||
30/06/2016 | OWN/2016-17/P/122 | 3,927 | ||||||||||||
30/06/2016 | OWN/2016-17/P/123 | 60,000 | ||||||||||||
30/06/2016 | OWN/2016-17/P/124 | 75,000 | ||||||||||||
30/06/2016 | SAS/2016-17/P/22 | 6,000 | ||||||||||||
30/06/2016 | SAS/2016-17/P/23 | 397,100 | ||||||||||||
30/06/2016 | SAS/2016-17/P/24 | 757,465 | ||||||||||||
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