Voucher Wise Summary Report
Opening Balance | 0 | |||||||||||||
03/10/2017 | STS/2017-18/R/12 | 150,000 | 02/10/2017 | STS/2017-18/P/179 | 34,990 | |||||||||
03/10/2017 | STS/2017-18/R/13 | 30,000 | 03/10/2017 | STS/2017-18/P/72 | 3,782,312 | |||||||||
03/10/2017 | STS/2017-18/R/72 | 1,400,000 | 03/10/2017 | STS/2017-18/P/73 | 1,711,633 | |||||||||
04/10/2017 | STS/2017-18/R/74 | 6,000,000 | 03/10/2017 | TSC/2017-18/P/24 | 348,000 | |||||||||
06/10/2017 | STS/2017-18/R/76 | 22,837,000 | 04/10/2017 | OWN/2017-18/P/5 | 60,000 | |||||||||
06/10/2017 | STS/2017-18/R/78 | 852,000 | 04/10/2017 | STS/2017-18/P/74 | 600,000 | |||||||||
07/10/2017 | STS/2017-18/R/14 | 100,000 | 04/10/2017 | STS/2017-18/P/75 | 448,366 | |||||||||
16/10/2017 | SAS/2017-18/R/2 | 10,000 | 04/10/2017 | STS/2017-18/P/76 | 30,457 | |||||||||
16/10/2017 | SAS/2017-18/R/3 | 90,000 | 04/10/2017 | STS/2017-18/P/77 | 24,974 | |||||||||
16/10/2017 | STS/2017-18/R/15 | 5,000 | 04/10/2017 | STS/2017-18/P/78 | 4,390 | |||||||||
16/10/2017 | STS/2017-18/R/81 | 150,000 | 04/10/2017 | STS/2017-18/P/79 | 3,415 | |||||||||
16/10/2017 | STS/2017-18/R/82 | 299,189 | 04/10/2017 | STS/2017-18/P/80 | 26,792 | |||||||||
16/10/2017 | STS/2017-18/R/83 | 24,385 | 04/10/2017 | STS/2017-18/P/81 | 9,600 | |||||||||
17/10/2017 | SAS/2017-18/R/4 | 150,000 | 06/10/2017 | STS/2017-18/P/82 | 22,246,246 | |||||||||
17/10/2017 | SAS/2017-18/R/5 | 14,700 | 06/10/2017 | STS/2017-18/P/83 | 772,487 | |||||||||
19/10/2017 | STS/2017-18/R/80 | 939,228 | 06/10/2017 | STS/2017-18/P/84 | 3,000 | |||||||||
30/10/2017 | STS/2017-18/R/16 | 35,689 | 06/10/2017 | STS/2017-18/P/85 | 144,856 | |||||||||
30/10/2017 | STS/2017-18/R/17 | 55,459 | 07/10/2017 | STS/2017-18/P/180 | 29,965 | |||||||||
30/10/2017 | STS/2017-18/R/18 | 50,933 | 09/10/2017 | STS/2017-18/P/86 | 299,189 | |||||||||
30/10/2017 | STS/2017-18/R/19 | 28,556 | 10/10/2017 | STS/2017-18/P/181 | 14,914 | |||||||||
30/10/2017 | STS/2017-18/R/85 | 230,000 | 10/10/2017 | STS/2017-18/P/87 | 600,000 | |||||||||
30/10/2017 | STS/2017-18/R/86 | 20,000 | 10/10/2017 | STS/2017-18/P/88 | 310,000 | |||||||||
30/10/2017 | STS/2017-18/R/87 | 161,700 | 10/10/2017 | STS/2017-18/P/89 | 120,000 | |||||||||
10/10/2017 | TSC/2017-18/P/25 | 12,000 | ||||||||||||
12/10/2017 | TSC/2017-18/P/26 | 888,000 | ||||||||||||
12/10/2017 | TSC/2017-18/P/27 | 4,600 | ||||||||||||
13/10/2017 | STS/2017-18/P/182 | 18,400 | ||||||||||||
13/10/2017 | STS/2017-18/P/183 | 21,600 | ||||||||||||
13/10/2017 | TSC/2017-18/P/28 | 6,000 | ||||||||||||
16/10/2017 | SAS/2017-18/P/2 | 10,000 | ||||||||||||
16/10/2017 | SAS/2017-18/P/3 | 90,000 | ||||||||||||
16/10/2017 | SAS/2017-18/P/4 | 150,000 | ||||||||||||
16/10/2017 | STS/2017-18/P/184 | 5,210 | ||||||||||||
16/10/2017 | STS/2017-18/P/185 | 13,580 | ||||||||||||
16/10/2017 | STS/2017-18/P/186 | 21,978 | ||||||||||||
16/10/2017 | STS/2017-18/P/187 | 7,080 | ||||||||||||
16/10/2017 | STS/2017-18/P/188 | 8,020 | ||||||||||||
16/10/2017 | STS/2017-18/P/189 | 9,000 | ||||||||||||
16/10/2017 | STS/2017-18/P/190 | 3,955 | ||||||||||||
16/10/2017 | STS/2017-18/P/191 | 100,000 | ||||||||||||
16/10/2017 | STS/2017-18/P/192 | 10,000 | ||||||||||||
16/10/2017 | STS/2017-18/P/193 | 27,300 | ||||||||||||
16/10/2017 | STS/2017-18/P/194 | 26,043 | ||||||||||||
16/10/2017 | STS/2017-18/P/90 | 39,998 | ||||||||||||
16/10/2017 | STS/2017-18/P/91 | 64,508 | ||||||||||||
16/10/2017 | STS/2017-18/P/92 | 20,000 | ||||||||||||
16/10/2017 | STS/2017-18/P/93 | 170,000 | ||||||||||||
16/10/2017 | STS/2017-18/P/94 | 7,500 | ||||||||||||
16/10/2017 | STS/2017-18/P/95 | 230,000 | ||||||||||||
16/10/2017 | TSC/2017-18/P/30 | 1,140,000 | ||||||||||||
16/10/2017 | TSC/2017-18/P/31 | 180,000 | ||||||||||||
17/10/2017 | OWN/2017-18/P/6 | 13,010 | ||||||||||||
30/10/2017 | STS/2017-18/P/195 | 150,000 | ||||||||||||
30/10/2017 | STS/2017-18/P/196 | 30,000 | ||||||||||||
30/10/2017 | STS/2017-18/P/96 | 97,500 | ||||||||||||
30/10/2017 | STS/2017-18/P/97 | 441,728 | ||||||||||||
31/10/2017 | OWN/2017-18/P/7 | 9,564 | ||||||||||||
|