Voucher Wise Summary Report
Opening Balance | 0 | |||||||||||||
01/03/2018 | OWN/2017-18/R/22 | 13,395 | 01/03/2018 | OWN/2017-18/P/145 | 18,000 | |||||||||
07/03/2018 | OWN/2017-18/R/23 | 33,333 | 01/03/2018 | OWN/2017-18/P/146 | 13,800 | |||||||||
07/03/2018 | STS/2017-18/R/62 | 2,704,660 | 01/03/2018 | SAS/2017-18/P/51 | 350,000 | |||||||||
08/03/2018 | STS/2017-18/R/63 | 646,598 | 01/03/2018 | SAS/2017-18/P/65 | 414,400 | |||||||||
12/03/2018 | OWN/2017-18/R/24 | 365,507 | 01/03/2018 | STS/2017-18/P/233 | 3,098,849 | |||||||||
12/03/2018 | STS/2017-18/R/64 | 5,004,498 | 05/03/2018 | OWN/2017-18/P/147 | 50,000 | |||||||||
14/03/2018 | SAS/2017-18/R/14 | 1,809,818 | 05/03/2018 | SAS/2017-18/P/52 | 47,735 | |||||||||
15/03/2018 | STS/2017-18/R/65 | 2,091,877 | 05/03/2018 | TSC/2017-18/P/11 | 49,565 | |||||||||
16/03/2018 | OWN/2017-18/R/25 | 691,250 | 07/03/2018 | OWN/2017-18/P/148 | 179,986 | |||||||||
16/03/2018 | SAS/2017-18/R/13 | 5,430,000 | 07/03/2018 | STS/2017-18/P/234 | 4,957,350 | |||||||||
19/03/2018 | STS/2017-18/R/66 | 435,965 | 07/03/2018 | STS/2017-18/P/235 | 8,836 | |||||||||
20/03/2018 | STS/2017-18/R/67 | 28,800 | 07/03/2018 | STS/2017-18/P/236 | 25,393 | |||||||||
26/03/2018 | OWN/2017-18/R/26 | 143,750 | 12/03/2018 | OWN/2017-18/P/149 | 160,000 | |||||||||
26/03/2018 | SAS/2017-18/R/12 | 449,590 | 12/03/2018 | SAS/2017-18/P/53 | 96,485 | |||||||||
28/03/2018 | OWN/2017-18/R/27 | 1,550,000 | 13/03/2018 | STS/2017-18/P/237 | 2,077,024 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/28 | 1,028,664 | 14/03/2018 | OWN/2017-18/P/150 | 247,000 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/29 | 165,150 | 14/03/2018 | SAS/2017-18/P/54 | 29,597 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/30 | 553,600 | 15/03/2018 | STS/2017-18/P/238 | 48,469 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/31 | 3,520 | 16/03/2018 | OWN/2017-18/P/151 | 30,307 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/32 | 299,000 | 16/03/2018 | SAS/2017-18/P/55 | 21,572 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/33 | 77,400 | 19/03/2018 | STS/2017-18/P/239 | 1,025,380 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/34 | 20,000 | 20/03/2018 | OWN/2017-18/P/152 | 1,325,865 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/35 | 33,000 | 21/03/2018 | OWN/2017-18/P/181 | 6,500 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/36 | 8,930 | 21/03/2018 | STS/2017-18/P/240 | 3,065 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/40 | 9,370 | 23/03/2018 | STS/2017-18/P/241 | 54,100 | |||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/R/10 | 10,000 | 26/03/2018 | OWN/2017-18/P/153 | 385,181 | |||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/R/11 | 85,000 | 26/03/2018 | SAS/2017-18/P/56 | 450,430 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/68 | 9,500,000 | 26/03/2018 | STS/2017-18/P/242 | 898 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/69 | 299,208 | 26/03/2018 | STS/2017-18/P/243 | 10,400 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/70 | 1,163,760 | 26/03/2018 | STS/2017-18/P/244 | 8,034 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/71 | 255,724 | 26/03/2018 | STS/2017-18/P/245 | 405,061 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/72 | 555,357 | 26/03/2018 | STS/2017-18/P/246 | 1,063,698 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/73 | 1,850,000 | 26/03/2018 | STS/2017-18/P/247 | 14,000 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/74 | 1,320,000 | 27/03/2018 | OWN/2017-18/P/180 | 2,100 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/75 | 17,022,712 | 27/03/2018 | SAS/2017-18/P/57 | 21,361 | |||||||||
31/03/2018 | TSC/2017-18/R/1 | 566,971 | 27/03/2018 | SAS/2017-18/P/58 | 390,000 | |||||||||
27/03/2018 | STS/2017-18/P/248 | 63,764 | ||||||||||||
28/03/2018 | OWN/2017-18/P/154 | 392,600 | ||||||||||||
28/03/2018 | STS/2017-18/P/249 | 46,720 | ||||||||||||
28/03/2018 | STS/2017-18/P/250 | 15,000 | ||||||||||||
28/03/2018 | STS/2017-18/P/251 | 165,424 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/155 | 1,238,687 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/156 | 88,336 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/157 | 73,561 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/158 | 241,389 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/159 | 254,631 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/160 | 276,217 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/161 | 798,578 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/162 | 803,692 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/163 | 291,447 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/164 | 235,545 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/168 | 106,422 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/169 | 106,422 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/170 | 106,412 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/171 | 352,965 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/172 | 370,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/173 | 352,968 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/174 | 352,965 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/175 | 352,965 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/177 | 359,171 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/178 | 9,997 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/179 | 36,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/59 | 241,200 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/60 | 470,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/61 | 1,374,310 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/62 | 402,416 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/63 | 502,080 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/64 | 343,759 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/252 | 5,108,834 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/253 | 1,202,470 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/254 | 958,829 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/255 | 10,121,655 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/256 | 7,200 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/257 | 46,790 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/258 | 151,297 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/259 | 1,770 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/260 | 6,290 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/261 | 1,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/262 | 80,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/263 | 8,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/264 | 20,048 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/265 | 4,975 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/266 | 2,580 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/267 | 26,600 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/268 | 3,520 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/269 | 2,600 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/270 | 29,310 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/271 | 690 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/272 | 19,732 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/273 | 197,413 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/274 | 40,987 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/275 | 96,655 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/276 | 14,540 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/277 | 2,300 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/278 | 4,750 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/279 | 202,509 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/280 | 29,700 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/281 | 15,070 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/282 | 21,858 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/283 | 965,950 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/284 | 40,397 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/285 | 517,831 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/286 | 527,098 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/287 | 684,739 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/288 | 6,800 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/289 | 1,448,303 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/290 | 64,584 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/291 | 65,670 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/292 | 17,134 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/293 | 4,980 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/294 | 35,464 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/295 | 16,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/296 | 900 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/297 | 17,457 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/298 | 207,330 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/299 | 93,670 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/300 | 166,211 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/301 | 157,743 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/302 | 9,997 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/303 | 152,290 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/304 | 161,912 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/305 | 116,300 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/306 | 27,304 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/307 | 9,330 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/308 | 645 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/309 | 43,129 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/310 | 41,493 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/311 | 140,717 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/312 | 123,084 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/313 | 25,108 | ||||||||||||
31/03/2018 | TSC/2017-18/P/12 | 7,700 | ||||||||||||
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