Voucher Wise Summary Report
Opening Balance | 0 | |||||||||||||
01/03/2018 | STS/2017-18/R/163 | 83,379 | 01/03/2018 | OWN/2017-18/P/100 | 14,452 | 31/03/2018 | OWN/2017-18/C/3 | 561,000 | ||||||
08/03/2018 | STS/2017-18/R/164 | 46,146,718 | 01/03/2018 | OWN/2017-18/P/132 | 30,004 | 31/03/2018 | OWN/2017-18/C/6 | 750 | ||||||
08/03/2018 | STS/2017-18/R/165 | 6,500,000 | 01/03/2018 | OWN/2017-18/P/93 | 18,000 | |||||||||
08/03/2018 | STS/2017-18/R/166 | 137,946 | 01/03/2018 | OWN/2017-18/P/94 | 2,880 | |||||||||
08/03/2018 | STS/2017-18/R/167 | 13,602 | 01/03/2018 | OWN/2017-18/P/99 | 41,715 | |||||||||
13/03/2018 | STS/2017-18/R/168 | 37,908 | 01/03/2018 | STS/2017-18/P/350 | 2,089,876 | |||||||||
16/03/2018 | SAS/2017-18/R/19 | 18,392 | 01/03/2018 | STS/2017-18/P/351 | 6,292,491 | |||||||||
16/03/2018 | STS/2017-18/R/169 | 9,960 | 01/03/2018 | STS/2017-18/P/352 | 2,492,210 | |||||||||
21/03/2018 | OWN/2017-18/R/37 | 642,000 | 01/03/2018 | STS/2017-18/P/353 | 1,088,731 | |||||||||
21/03/2018 | OWN/2017-18/R/38 | 5,000 | 01/03/2018 | STS/2017-18/P/354 | 440,485 | |||||||||
21/03/2018 | STS/2017-18/R/170 | 147,000 | 03/03/2018 | OWN/2017-18/P/101 | 18,540 | |||||||||
21/03/2018 | STS/2017-18/R/171 | 110,000 | 03/03/2018 | STS/2017-18/P/355 | 41,453 | |||||||||
21/03/2018 | STS/2017-18/R/172 | 2,378,000 | 03/03/2018 | STS/2017-18/P/356 | 16,000 | |||||||||
21/03/2018 | STS/2017-18/R/173 | 175,140 | 03/03/2018 | STS/2017-18/P/357 | 495 | |||||||||
21/03/2018 | STS/2017-18/R/174 | 52,303 | 03/03/2018 | STS/2017-18/P/358 | 1,280 | |||||||||
21/03/2018 | STS/2017-18/R/175 | 350,958 | 03/03/2018 | STS/2017-18/P/359 | 34,808 | |||||||||
27/03/2018 | OWN/2017-18/R/48 | 43,245 | 05/03/2018 | STS/2017-18/P/360 | 242,274 | |||||||||
27/03/2018 | THFC/2017-18/R/8 | 310 | 05/03/2018 | STS/2017-18/P/361 | 21,559 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/39 | 16,000 | 05/03/2018 | STS/2017-18/P/362 | 5,986 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/40 | 104,215 | 05/03/2018 | STS/2017-18/P/363 | 14,060 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/41 | 6,160,860 | 05/03/2018 | STS/2017-18/P/364 | 70,000 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/42 | 2,075,450 | 05/03/2018 | STS/2017-18/P/365 | 9,600 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/43 | 87,675 | 06/03/2018 | OWN/2017-18/P/98 | 341,315 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/44 | 217,740 | 06/03/2018 | SAS/2017-18/P/34 | 1,681,427 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/45 | 67,704 | 08/03/2018 | STS/2017-18/P/366 | 28,217,822 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/46 | 109,807 | 08/03/2018 | STS/2017-18/P/367 | 443,420 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/47 | 51,615 | 08/03/2018 | STS/2017-18/P/368 | 389,318 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/49 | 1,402,390 | 08/03/2018 | STS/2017-18/P/369 | 201,884 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/50 | 1,253 | 08/03/2018 | STS/2017-18/P/370 | 179,498 | |||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/R/20 | 91,000 | 08/03/2018 | STS/2017-18/P/371 | 338,404 | |||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/R/21 | 137,561 | 08/03/2018 | STS/2017-18/P/372 | 423,859 | |||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/R/22 | 10,000 | 08/03/2018 | STS/2017-18/P/373 | 4,124,064 | |||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/R/23 | 55,000 | 08/03/2018 | STS/2017-18/P/374 | 680,093 | |||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/R/24 | 3,000,000 | 13/03/2018 | OWN/2017-18/P/133 | 2,060 | |||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/R/25 | 93,833 | 13/03/2018 | STS/2017-18/P/375 | 216,743 | |||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/R/26 | 222,936 | 13/03/2018 | STS/2017-18/P/376 | 3,274,517 | |||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/R/27 | 148,624 | 13/03/2018 | STS/2017-18/P/377 | 10,050 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/176 | 2,000 | 13/03/2018 | STS/2017-18/P/378 | 1,895,377 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/177 | 20,000 | 16/03/2018 | OWN/2017-18/P/102 | 1,290 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/178 | 24,732 | 16/03/2018 | OWN/2017-18/P/103 | 16,300 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/179 | 30,000 | 16/03/2018 | OWN/2017-18/P/126 | 111,205 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/180 | 521,590 | 16/03/2018 | OWN/2017-18/P/134 | 105,300 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/181 | 864,939 | 16/03/2018 | SAS/2017-18/P/55 | 9,000 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/182 | 30,000 | 16/03/2018 | STS/2017-18/P/379 | 55,000 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/183 | 33,465 | 16/03/2018 | STS/2017-18/P/380 | 4,308 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/184 | 24,000 | 16/03/2018 | STS/2017-18/P/381 | 3,999,125 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/185 | 191,388 | 16/03/2018 | STS/2017-18/P/382 | 43,203 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/186 | 160,287 | 16/03/2018 | STS/2017-18/P/383 | 590 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/187 | 20,000,000 | 16/03/2018 | STS/2017-18/P/384 | 247,970 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/188 | 120,560 | 19/03/2018 | SAS/2017-18/P/35 | 264,000 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/189 | 120,560 | 21/03/2018 | OWN/2017-18/P/104 | 7,357 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/190 | 1,130,640 | 26/03/2018 | OWN/2017-18/P/135 | 2,063 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/191 | 618,600 | 26/03/2018 | STS/2017-18/P/385 | 7,244 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/192 | 1,620,000 | 26/03/2018 | STS/2017-18/P/386 | 12,000 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/193 | 2,370,000 | 26/03/2018 | STS/2017-18/P/387 | 49,135 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/194 | 87,000 | 26/03/2018 | STS/2017-18/P/388 | 30,252 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/195 | 82,900 | 26/03/2018 | STS/2017-18/P/389 | 621 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/196 | 160,000 | 26/03/2018 | STS/2017-18/P/390 | 4,000 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/197 | 2,500,000 | 27/03/2018 | OWN/2017-18/P/105 | 110,114 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/198 | 70,000 | 27/03/2018 | OWN/2017-18/P/106 | 2,580 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/199 | 1,308,712 | 27/03/2018 | OWN/2017-18/P/107 | 1,954 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/200 | 39,900 | 27/03/2018 | OWN/2017-18/P/127 | 86,490 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/201 | 30 | 27/03/2018 | OWN/2017-18/P/128 | 15,240 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/202 | 1,077,449 | 27/03/2018 | OWN/2017-18/P/136 | 2,281 | |||||||||
27/03/2018 | SAS/2017-18/P/36 | 1,320,685 | ||||||||||||
27/03/2018 | SAS/2017-18/P/37 | 19,853 | ||||||||||||
27/03/2018 | SAS/2017-18/P/38 | 20,400 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/108 | 104,215 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/109 | 6,489 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/110 | 109,807 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/111 | 2,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/112 | 2,700 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/113 | 40,868 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/114 | 17,500 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/115 | 195,440 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/116 | 974,150 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/117 | 189,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/118 | 6,450 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/119 | 106,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/120 | 5,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/121 | 7,740 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/122 | 523,200 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/123 | 88,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/124 | 17,500 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/125 | 73,440 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/129 | 10,772 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/130 | 103,230 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/131 | 505,215 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/137 | 469,599 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/138 | 214,650 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/139 | 215,060 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/140 | 611,677 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/142 | 2,441,656 | ||||||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/P/143 | 2,441,656 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/39 | 63,527 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/40 | 4,992 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/41 | 106,901 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/42 | 983,183 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/43 | 247,527 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/44 | 510 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/45 | 23,762 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/46 | 51,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/47 | 131,029 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/48 | 3,560 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/49 | 98,933 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/50 | 60,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/51 | 9,261 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/52 | 21,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/53 | 31,725 | ||||||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/P/54 | 1,200 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/391 | 24,732 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/392 | 115,107 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/393 | 29,390 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/394 | 17,394 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/395 | 1,121,434 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/396 | 182,785 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/397 | 3,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/398 | 24,311 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/399 | 25,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/400 | 487,501 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/401 | 62,523 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/402 | 418,721 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/403 | 231,590 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/404 | 150,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/405 | 170,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/406 | 2,400 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/407 | 372,770 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/408 | 25,384 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/409 | 32,408 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/410 | 12,500 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/411 | 29,602 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/412 | 142,577 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/413 | 384,970 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/414 | 71,039 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/415 | 77,025 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/416 | 97,530 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/417 | 28,608 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/418 | 12,218 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/419 | 7,990 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/420 | 1,942 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/421 | 24,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/422 | 191,388 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/423 | 160,287 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/424 | 44,441 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/425 | 127,870 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/426 | 56,853 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/427 | 111,671 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/428 | 52,482 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/429 | 36,744 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/430 | 25,070 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/431 | 20,230 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/432 | 582,210 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/433 | 39,330 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/434 | 10,586 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/435 | 400 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/436 | 7,999 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/437 | 440,709 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/438 | 2,139,891 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/439 | 3,715,030 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/440 | 2,538,872 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/441 | 13,661 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/442 | 20,539 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/443 | 502,087 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/444 | 1,503,127 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/445 | 18,336 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/446 | 399,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/447 | 879,744 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/448 | 663,688 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/449 | 6,250 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/450 | 82,414 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/451 | 1,130,640 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/452 | 78,980 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/453 | 94,257 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/454 | 39,724 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/455 | 6,325 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/456 | 25,713 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/457 | 4,448,433 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/458 | 83,645 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/P/459 | 25,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | THFC/2017-18/P/2 | 36,645 | ||||||||||||
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