Voucher Wise Summary Report
Opening Balance | 0 | |||||||||||||
01/03/2018 | THFC/2017-18/R/3 | 6,185 | 06/03/2018 | THFC/2017-18/P/2 | 92,908 | |||||||||
01/03/2018 | TSC/2017-18/R/10 | 450,570 | 14/03/2018 | STS/2017-18/P/178 | 34,150 | |||||||||
06/03/2018 | STS/2017-18/R/144 | 9,820,000 | 15/03/2018 | OWN/2017-18/P/36 | 120,000 | |||||||||
07/03/2018 | STS/2017-18/R/98 | 45,000 | 15/03/2018 | OWN/2017-18/P/37 | 229,555 | |||||||||
14/03/2018 | STS/2017-18/R/100 | 50,000 | 15/03/2018 | OWN/2017-18/P/38 | 526,636 | |||||||||
14/03/2018 | STS/2017-18/R/101 | 60,000 | 15/03/2018 | STS/2017-18/P/12 | 11,355,908 | |||||||||
14/03/2018 | STS/2017-18/R/102 | 11,538 | 15/03/2018 | STS/2017-18/P/202 | 10,000 | |||||||||
14/03/2018 | STS/2017-18/R/145 | 477,184 | 15/03/2018 | STS/2017-18/P/62 | 9,600 | |||||||||
14/03/2018 | STS/2017-18/R/99 | 1,156 | 15/03/2018 | STS/2017-18/P/73 | 84,129 | |||||||||
15/03/2018 | OWN/2017-18/R/9 | 6,030 | 20/03/2018 | STS/2017-18/P/16 | 468,444 | |||||||||
15/03/2018 | STS/2017-18/R/103 | 31,600 | 21/03/2018 | STS/2017-18/P/52 | 1,208,059 | |||||||||
15/03/2018 | STS/2017-18/R/146 | 34,860 | 26/03/2018 | SAS/2017-18/P/7 | 5,800 | |||||||||
15/03/2018 | STS/2017-18/R/147 | 768,527 | 26/03/2018 | STS/2017-18/P/112 | 404,844 | |||||||||
15/03/2018 | STS/2017-18/R/148 | 25,000 | 26/03/2018 | STS/2017-18/P/173 | 6,500 | |||||||||
15/03/2018 | STS/2017-18/R/149 | 6,000 | 26/03/2018 | STS/2017-18/P/229 | 60,000 | |||||||||
19/03/2018 | STS/2017-18/R/104 | 20,000 | 26/03/2018 | STS/2017-18/P/28 | 2,664,059 | |||||||||
20/03/2018 | STS/2017-18/R/150 | 31,613,000 | 27/03/2018 | TSC/2017-18/P/7 | 550,000 | |||||||||
21/03/2018 | STS/2017-18/R/105 | 5,000 | 28/03/2018 | SAS/2017-18/P/11 | 188,223 | |||||||||
23/03/2018 | OWN/2017-18/R/10 | 18,630 | 28/03/2018 | STS/2017-18/P/129 | 2,665,625 | |||||||||
23/03/2018 | OWN/2017-18/R/11 | 12,550 | 28/03/2018 | STS/2017-18/P/152 | 39,970 | |||||||||
26/03/2018 | STS/2017-18/R/106 | 13,770 | 28/03/2018 | STS/2017-18/P/222 | 180,758 | |||||||||
26/03/2018 | STS/2017-18/R/151 | 14,160 | 28/03/2018 | STS/2017-18/P/223 | 7,080 | |||||||||
28/03/2018 | STS/2017-18/R/152 | 668,135 | 28/03/2018 | STS/2017-18/P/224 | 462,284 | |||||||||
28/03/2018 | STS/2017-18/R/21 | 3,000 | 28/03/2018 | STS/2017-18/P/230 | 6,089 | |||||||||
28/03/2018 | STS/2017-18/R/22 | 80,000 | 31/03/2018 | OWN/2017-18/P/20 | 15,000 | |||||||||
28/03/2018 | STS/2017-18/R/23 | 20,000 | 31/03/2018 | OWN/2017-18/P/21 | 10,000 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/12 | 14,650 | 31/03/2018 | OWN/2017-18/P/22 | 10,000 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/13 | 7,660 | 31/03/2018 | OWN/2017-18/P/23 | 51,555 | |||||||||
31/03/2018 | OWN/2017-18/R/16 | 2,000 | 31/03/2018 | OWN/2017-18/P/26 | 10,000 | |||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/R/11 | 100,000 | 31/03/2018 | SAS/2017-18/P/12 | 177,140 | |||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/R/13 | 7,690 | 31/03/2018 | SAS/2017-18/P/13 | 8,552 | |||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/R/14 | 30,000 | 31/03/2018 | SAS/2017-18/P/14 | 92,841 | |||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/R/15 | 80,000 | 31/03/2018 | SAS/2017-18/P/17 | 3,000 | |||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/R/16 | 92,872 | 31/03/2018 | SAS/2017-18/P/44 | 4,900 | |||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/R/6 | 108,400 | 31/03/2018 | SAS/2017-18/P/53 | 153,656 | |||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/R/7 | 237,000 | 31/03/2018 | SAS/2017-18/P/59 | 1,048 | |||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/R/8 | 39,000 | 31/03/2018 | SAS/2017-18/P/60 | 105,300 | |||||||||
31/03/2018 | SAS/2017-18/R/9 | 80,000 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/102 | 43,355 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/153 | 900,000 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/107 | 39,830 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/154 | 244,858 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/140 | 1,657,635 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/155 | 593,504 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/146 | 293,602 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/156 | 14,282 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/179 | 20,000 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/157 | 257,288 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/182 | 150,000 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/158 | 4,300,000 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/183 | 200,000 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/159 | 2,200,000 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/184 | 2,984 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/160 | 1,485,000 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/185 | 22,055 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/161 | 5,971 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/194 | 55,000 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/162 | 100,000 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/195 | 26,600 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/163 | 100,000 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/196 | 5,000 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/164 | 200,000 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/197 | 20,000 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/165 | 429,000 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/199 | 35,394 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/166 | 240,000 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/205 | 2,100 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/167 | 44,000 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/211 | 100,000 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/168 | 30,000 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/214 | 3,034,724 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/169 | 20,000 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/215 | 79,058 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/170 | 50,000 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/216 | 1,157,794 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/171 | 455,952 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/217 | 4,435,500 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/172 | 45,000 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/218 | 751,650 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/173 | 409,216 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/219 | 5,971 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/174 | 1,000,000 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/220 | 1,000,000 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/175 | 2,060,100 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/221 | 324,049 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/176 | 59,159 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/225 | 1,536 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/177 | 15,900 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/226 | 71,482 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/178 | 610,000 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/227 | 92,872 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/179 | 1,425,720 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/243 | 7,432,045 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/180 | 10,387,000 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/40 | 33,452,227 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/181 | 10,387,000 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/77 | 2,901,733 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/182 | 50,000 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/82 | 16,500 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/183 | 40,100 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/87 | 62,600 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/184 | 200,000 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/92 | 65,860 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/185 | 15,395 | 31/03/2018 | STS/2017-18/P/97 | 49,140 | |||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/186 | 846,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/187 | 63,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/188 | 1,897,098 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/24 | 40,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/25 | 43,333 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/26 | 68,322 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/27 | 315,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/28 | 569,500 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/29 | 224,700 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/30 | 196,297 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/31 | 11,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/32 | 24,500 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/33 | 10,736 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/34 | 50,000 | ||||||||||||
31/03/2018 | STS/2017-18/R/35 | 85,360 | ||||||||||||
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