Voucher Wise Summary Report
Opening Balance | 198,422,889.06 | |||||||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/1 | 200,000 | 01/04/2017 | 4THSFC/2017-18/P/2 | 129,064 | 30/04/2017 | 4THSFC/2017-18/C/1 | 2,200,000 | ||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/10 | 90,685 | 01/04/2017 | 4THSFC/2017-18/P/3 | 135,500 | 30/04/2017 | OWN/2017-18/C/1 | 14,698,063 | ||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/11 | 122,313 | 01/04/2017 | OWN/2017-18/P/1 | 19,750 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/12 | 201,500 | 01/04/2017 | OWN/2017-18/P/2 | 16,811 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/13 | 90,685 | 01/04/2017 | OWN/2017-18/P/3 | 1,080 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/14 | 101,500 | 01/04/2017 | OWN/2017-18/P/4 | 6,259 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/15 | 50,000 | 01/04/2017 | OWN/2017-18/P/5 | 5,994 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/16 | 506,000 | 01/04/2017 | OWN/2017-18/P/6 | 1,326 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/17 | 500,000 | 01/04/2017 | OWN/2017-18/P/7 | 1,131 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/18 | 577,000 | 10/04/2017 | 4THSFC/2017-18/P/4 | 25,000 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/19 | 200,000 | 10/04/2017 | 4THSFC/2017-18/P/5 | 831 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/2 | 20,000 | 10/04/2017 | 4THSFC/2017-18/P/6 | 225 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/20 | 790,000 | 12/04/2017 | OWN/2017-18/P/10 | 5,158 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/21 | 4,900,000 | 12/04/2017 | OWN/2017-18/P/11 | 14,727 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/22 | 44,250 | 12/04/2017 | OWN/2017-18/P/12 | 14,550 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/23 | 231,250 | 12/04/2017 | OWN/2017-18/P/13 | 5,000 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/24 | 200,000 | 12/04/2017 | OWN/2017-18/P/14 | 1,364,053 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/25 | 285,500 | 12/04/2017 | OWN/2017-18/P/15 | 19,424 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/26 | 200,000 | 12/04/2017 | OWN/2017-18/P/16 | 9,808 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/27 | 100,000 | 12/04/2017 | OWN/2017-18/P/8 | 6,366 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/28 | 88,125 | 12/04/2017 | OWN/2017-18/P/9 | 10,789 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/29 | 220,500 | 13/04/2017 | OWN/2017-18/P/18 | 2,661,000 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/3 | 50,000 | 13/04/2017 | OWN/2017-18/P/19 | 2,661,000 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/30 | 50,000 | 13/04/2017 | OWN/2017-18/P/20 | 138,000 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/31 | 249,000 | 13/04/2017 | OWN/2017-18/P/21 | 240,000 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/32 | 500,000 | 19/04/2017 | OWN/2017-18/P/22 | 2,661,000 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/33 | 200,000 | 19/04/2017 | OWN/2017-18/P/23 | 1,774,000 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/34 | 9,644 | 19/04/2017 | OWN/2017-18/P/24 | 115,000 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/35 | 8,710 | 19/04/2017 | OWN/2017-18/P/25 | 200,000 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/36 | 426,689 | 25/04/2017 | OWN/2017-18/P/26 | 2,661,000 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/37 | 50,000 | 25/04/2017 | OWN/2017-18/P/29 | 161,000 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/38 | 665 | 26/04/2017 | OWN/2017-18/P/32 | 18,400 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/39 | 1,275,000 | 26/04/2017 | OWN/2017-18/P/33 | 32,000 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/4 | 50,000 | 30/04/2017 | 4THSFC/2017-18/P/1 | 1,722,338 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/40 | 831 | 30/04/2017 | 4THSFC/2017-18/P/7 | 1,000,000 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/41 | 225 | 30/04/2017 | OWN/2017-18/P/27 | 1,774,000 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/5 | 50,000 | 30/04/2017 | OWN/2017-18/P/57 | 1,774,000 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/6 | 100,000 | 30/04/2017 | OWN/2017-18/P/58 | 280,000 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/7 | 50,000 | 30/04/2017 | OWN/2017-18/P/59 | 709,600 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/8 | 133,125 | 30/04/2017 | OWN/2017-18/P/60 | 940,000 | |||||||||
01/04/2017 | OWN/2017-18/R/9 | 122,313 | 30/04/2017 | OWN/2017-18/P/61 | 14,508 | |||||||||
13/04/2017 | OWN/2017-18/R/42 | 50,000 | ||||||||||||
13/04/2017 | OWN/2017-18/R/43 | 50,000 | ||||||||||||
13/04/2017 | OWN/2017-18/R/44 | 50,000 | ||||||||||||
13/04/2017 | OWN/2017-18/R/45 | 50,000 | ||||||||||||
13/04/2017 | OWN/2017-18/R/46 | 50,000 | ||||||||||||
13/04/2017 | OWN/2017-18/R/47 | 50,000 | ||||||||||||
19/04/2017 | OWN/2017-18/R/48 | 50,000 | ||||||||||||
19/04/2017 | OWN/2017-18/R/49 | 50,000 | ||||||||||||
19/04/2017 | OWN/2017-18/R/50 | 50,000 | ||||||||||||
19/04/2017 | OWN/2017-18/R/51 | 50,000 | ||||||||||||
19/04/2017 | OWN/2017-18/R/52 | 50,000 | ||||||||||||
25/04/2017 | OWN/2017-18/R/53 | 50,000 | ||||||||||||
25/04/2017 | OWN/2017-18/R/54 | 50,000 | ||||||||||||
25/04/2017 | OWN/2017-18/R/55 | 50,000 | ||||||||||||
25/04/2017 | OWN/2017-18/R/56 | 50,000 | ||||||||||||
25/04/2017 | OWN/2017-18/R/57 | 50,000 | ||||||||||||
25/04/2017 | OWN/2017-18/R/58 | 50,000 | ||||||||||||
25/04/2017 | OWN/2017-18/R/59 | 50,000 | ||||||||||||
26/04/2017 | OWN/2017-18/R/60 | 40,000 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/100 | 100,000 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/101 | 300,000 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/102 | 300,000 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/103 | 200,000 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/104 | 100,000 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/105 | 300,000 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/106 | 284,250 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/107 | 100,000 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/108 | 50,000 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/109 | 543,125 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/118 | 15,000 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/61 | 450 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/62 | 18,000 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/63 | 500 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/64 | 34,010 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/65 | 2,400 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/66 | 4,000 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/67 | 13,500 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/69 | 10,000 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/70 | 6,000 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/71 | 11,100 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/72 | 25,110 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/74 | 22,000 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/75 | 7,200 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/76 | 1,600 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/77 | 13,680 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/78 | 5,250 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/79 | 13,135 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/80 | 23,735 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/81 | 15,600 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/82 | 49,680 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/83 | 10,500 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/84 | 25,110 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/85 | 14,000 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/86 | 18,505 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/87 | 376 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/88 | 43,344 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/89 | 67,536 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/90 | 12,505 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/91 | 4,500 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/92 | 6,000 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/93 | 7,350 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/94 | 10,230 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/95 | 8,000 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/96 | 80,565 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/97 | 500 | ||||||||||||
30/04/2017 | OWN/2017-18/R/98 | 9,360 | ||||||||||||
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