Voucher Wise Summary Report
Opening Balance | 0 | |||||||||||||
03/01/2023 | STS/2022-23/R/108 | 11,380,062 | 02/01/2023 | OWN/2022-23/P/196 | 97,968 | |||||||||
03/01/2023 | STS/2022-23/R/109 | 1,019,127 | 02/01/2023 | OWN/2022-23/P/197 | 83,475 | |||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/R/110 | 84,000,000 | 02/01/2023 | OWN/2022-23/P/198 | 29,678 | |||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/R/111 | 20,500,000 | 02/01/2023 | OWN/2022-23/P/199 | 77,930 | |||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/R/112 | 12,500,000 | 02/01/2023 | OWN/2022-23/P/200 | 28,662 | |||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/R/113 | 95,137,892.5 | 02/01/2023 | OWN/2022-23/P/201 | 22,106 | |||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/R/114 | 95,137,892.5 | 02/01/2023 | OWN/2022-23/P/202 | 27,918 | |||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/R/115 | 95,137,892.5 | 02/01/2023 | OWN/2022-23/P/203 | 73,895 | |||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/R/116 | 95,137,892.5 | 02/01/2023 | OWN/2022-23/P/204 | 22,347 | |||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/R/117 | 95,137,892.5 | 02/01/2023 | OWN/2022-23/P/205 | 14,923 | |||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/R/118 | 95,137,892.5 | 02/01/2023 | OWN/2022-23/P/206 | 58,168 | |||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/R/119 | 20,000,667 | 02/01/2023 | SAS/2022-23/P/128 | 356,142 | |||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/R/120 | 2,072,400 | 02/01/2023 | SAS/2022-23/P/129 | 360,646 | |||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/R/121 | 7,136,477 | 02/01/2023 | SAS/2022-23/P/130 | 463,022 | |||||||||
12/01/2023 | STS/2022-23/R/122 | 3,794,925 | 02/01/2023 | SAS/2022-23/P/131 | 157,772 | |||||||||
12/01/2023 | STS/2022-23/R/123 | 5,340,714 | 02/01/2023 | SAS/2022-23/P/132 | 142,006 | |||||||||
12/01/2023 | STS/2022-23/R/124 | 53,985,847 | 02/01/2023 | SAS/2022-23/P/133 | 491,580 | |||||||||
12/01/2023 | STS/2022-23/R/125 | 53,985,847 | 02/01/2023 | SAS/2022-23/P/134 | 6,481,000 | |||||||||
14/01/2023 | XVFC/2022-23/R/15 | 158,120 | 02/01/2023 | STS/2022-23/P/411 | 1,838,653 | |||||||||
17/01/2023 | STS/2022-23/R/126 | 1,996,211 | 02/01/2023 | STS/2022-23/P/412 | 499,122 | |||||||||
17/01/2023 | STS/2022-23/R/127 | 1,500,000 | 02/01/2023 | STS/2022-23/P/413 | 2,500,000 | |||||||||
21/01/2023 | STS/2022-23/R/128 | 1,200,000 | 02/01/2023 | STS/2022-23/P/414 | 733,706 | |||||||||
25/01/2023 | STS/2022-23/R/129 | 14,932,499 | 02/01/2023 | STS/2022-23/P/415 | 1,146,952 | |||||||||
02/01/2023 | STS/2022-23/P/416 | 541,886 | ||||||||||||
02/01/2023 | STS/2022-23/P/417 | 630,330 | ||||||||||||
02/01/2023 | STS/2022-23/P/418 | 720,000 | ||||||||||||
02/01/2023 | STS/2022-23/P/419 | 11,170 | ||||||||||||
02/01/2023 | STS/2022-23/P/420 | 16,015 | ||||||||||||
02/01/2023 | STS/2022-23/P/421 | 13,100 | ||||||||||||
03/01/2023 | OWN/2022-23/P/207 | 606,332 | ||||||||||||
03/01/2023 | STS/2022-23/P/422 | 450,000 | ||||||||||||
03/01/2023 | STS/2022-23/P/423 | 980,626 | ||||||||||||
03/01/2023 | STS/2022-23/P/424 | 125,055 | ||||||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/P/425 | 570,827,355 | ||||||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/P/426 | 7,136,477 | ||||||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/P/427 | 2,072,400 | ||||||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/P/428 | 84,000,000 | ||||||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/P/429 | 20,000,667 | ||||||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/P/430 | 7,078,000 | ||||||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/P/431 | 350,000 | ||||||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/P/432 | 298,230 | ||||||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/P/433 | 783,386 | ||||||||||||
05/01/2023 | OWN/2022-23/P/208 | 297,718 | ||||||||||||
05/01/2023 | OWN/2022-23/P/209 | 396,680 | ||||||||||||
05/01/2023 | OWN/2022-23/P/210 | 99,615 | ||||||||||||
05/01/2023 | OWN/2022-23/P/211 | 200,337 | ||||||||||||
05/01/2023 | OWN/2022-23/P/212 | 302,400 | ||||||||||||
05/01/2023 | OWN/2022-23/P/213 | 489,600 | ||||||||||||
05/01/2023 | OWN/2022-23/P/214 | 1,031,912 | ||||||||||||
05/01/2023 | OWN/2022-23/P/215 | 11,308 | ||||||||||||
05/01/2023 | OWN/2022-23/P/216 | 14,682 | ||||||||||||
05/01/2023 | OWN/2022-23/P/217 | 14,771 | ||||||||||||
05/01/2023 | OWN/2022-23/P/218 | 14,831 | ||||||||||||
05/01/2023 | STS/2022-23/P/434 | 4,433,000 | ||||||||||||
05/01/2023 | STS/2022-23/P/435 | 2,354,000 | ||||||||||||
05/01/2023 | STS/2022-23/P/436 | 1,109,250 | ||||||||||||
05/01/2023 | STS/2022-23/P/437 | 2,325,000 | ||||||||||||
05/01/2023 | STS/2022-23/P/438 | 500,000 | ||||||||||||
06/01/2023 | OWN/2022-23/P/219 | 146,622 | ||||||||||||
06/01/2023 | OWN/2022-23/P/220 | 91,099 | ||||||||||||
06/01/2023 | OWN/2022-23/P/221 | 79,779 | ||||||||||||
06/01/2023 | OWN/2022-23/P/222 | 44,538 | ||||||||||||
06/01/2023 | OWN/2022-23/P/223 | 44,730 | ||||||||||||
06/01/2023 | OWN/2022-23/P/224 | 29,857 | ||||||||||||
06/01/2023 | OWN/2022-23/P/225 | 29,171 | ||||||||||||
06/01/2023 | OWN/2022-23/P/226 | 330,618 | ||||||||||||
06/01/2023 | OWN/2022-23/P/227 | 44,241 | ||||||||||||
06/01/2023 | OWN/2022-23/P/228 | 918,100 | ||||||||||||
06/01/2023 | SAS/2022-23/P/135 | 982,264 | ||||||||||||
06/01/2023 | STS/2022-23/P/439 | 42,300 | ||||||||||||
06/01/2023 | STS/2022-23/P/440 | 611,820 | ||||||||||||
09/01/2023 | STS/2022-23/P/441 | 985,409 | ||||||||||||
10/01/2023 | OWN/2022-23/P/229 | 82,255 | ||||||||||||
10/01/2023 | SAS/2022-23/P/136 | 292,541 | ||||||||||||
10/01/2023 | SAS/2022-23/P/137 | 697,643 | ||||||||||||
10/01/2023 | STS/2022-23/P/442 | 2,456,934 | ||||||||||||
10/01/2023 | STS/2022-23/P/443 | 982,822 | ||||||||||||
10/01/2023 | STS/2022-23/P/444 | 979,974 | ||||||||||||
10/01/2023 | STS/2022-23/P/445 | 979,684 | ||||||||||||
10/01/2023 | STS/2022-23/P/446 | 2,385,013 | ||||||||||||
11/01/2023 | SAS/2022-23/P/138 | 1,889,487 | ||||||||||||
11/01/2023 | SAS/2022-23/P/139 | 295,580 | ||||||||||||
11/01/2023 | STS/2022-23/P/447 | 987,552 | ||||||||||||
11/01/2023 | STS/2022-23/P/448 | 2,617,468 | ||||||||||||
11/01/2023 | STS/2022-23/P/449 | 515,849 | ||||||||||||
11/01/2023 | STS/2022-23/P/450 | 195,602 | ||||||||||||
11/01/2023 | STS/2022-23/P/451 | 195,526 | ||||||||||||
11/01/2023 | STS/2022-23/P/452 | 785,978 | ||||||||||||
11/01/2023 | STS/2022-23/P/453 | 982,211 | ||||||||||||
11/01/2023 | STS/2022-23/P/454 | 477,006 | ||||||||||||
11/01/2023 | STS/2022-23/P/455 | 952,338 | ||||||||||||
11/01/2023 | STS/2022-23/P/456 | 950,635 | ||||||||||||
11/01/2023 | STS/2022-23/P/457 | 886,959 | ||||||||||||
11/01/2023 | STS/2022-23/P/458 | 883,854 | ||||||||||||
11/01/2023 | STS/2022-23/P/459 | 885,087 | ||||||||||||
12/01/2023 | XVFC/2022-23/P/553 | 158,120 | ||||||||||||
12/01/2023 | XVFC/2022-23/P/554 | 498,145 | ||||||||||||
12/01/2023 | XVFC/2022-23/P/555 | 294,983 | ||||||||||||
13/01/2023 | SAS/2022-23/P/141 | 982,072 | ||||||||||||
13/01/2023 | STS/2022-23/P/460 | 107,971,694 | ||||||||||||
13/01/2023 | STS/2022-23/P/461 | 51,750 | ||||||||||||
13/01/2023 | STS/2022-23/P/462 | 61,750 | ||||||||||||
13/01/2023 | STS/2022-23/P/463 | 140,000 | ||||||||||||
13/01/2023 | STS/2022-23/P/464 | 140,000 | ||||||||||||
13/01/2023 | STS/2022-23/P/465 | 785,768 | ||||||||||||
13/01/2023 | STS/2022-23/P/466 | 983,809 | ||||||||||||
13/01/2023 | STS/2022-23/P/467 | 954,872 | ||||||||||||
13/01/2023 | STS/2022-23/P/468 | 964,177 | ||||||||||||
13/01/2023 | XVFC/2022-23/P/556 | 390,440 | ||||||||||||
13/01/2023 | XVFC/2022-23/P/557 | 399,919 | ||||||||||||
13/01/2023 | XVFC/2022-23/P/558 | 299,251 | ||||||||||||
14/01/2023 | STS/2022-23/P/469 | 1,168,892 | ||||||||||||
14/01/2023 | STS/2022-23/P/470 | 1,285,698 | ||||||||||||
16/01/2023 | OWN/2022-23/P/230 | 26,638 | ||||||||||||
16/01/2023 | OWN/2022-23/P/231 | 9,960 | ||||||||||||
16/01/2023 | OWN/2022-23/P/232 | 149,804 | ||||||||||||
16/01/2023 | OWN/2022-23/P/233 | 178,628 | ||||||||||||
16/01/2023 | OWN/2022-23/P/234 | 11,367 | ||||||||||||
16/01/2023 | SAS/2022-23/P/143 | 977,478 | ||||||||||||
16/01/2023 | SAS/2022-23/P/144 | 972,931 | ||||||||||||
16/01/2023 | SAS/2022-23/P/145 | 979,035 | ||||||||||||
16/01/2023 | STS/2022-23/P/471 | 335,727 | ||||||||||||
16/01/2023 | STS/2022-23/P/472 | 979,974 | ||||||||||||
16/01/2023 | STS/2022-23/P/473 | 989,379 | ||||||||||||
17/01/2023 | STS/2022-23/P/474 | 4,105,047 | ||||||||||||
17/01/2023 | STS/2022-23/P/475 | 782,412 | ||||||||||||
17/01/2023 | STS/2022-23/P/476 | 982,370 | ||||||||||||
17/01/2023 | STS/2022-23/P/477 | 700,000 | ||||||||||||
17/01/2023 | STS/2022-23/P/478 | 982,960 | ||||||||||||
17/01/2023 | XVFC/2022-23/P/559 | 491,373 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/479 | 78,535 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/480 | 46,350 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/481 | 4,980 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/482 | 1,996,211 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/483 | 2,610,650 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/484 | 1,806,850 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/485 | 7,956,253 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/486 | 9,030 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/487 | 22,716 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/488 | 63,035 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/489 | 43,258 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/490 | 4,900 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/491 | 5,520 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/492 | 2,100 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/493 | 71,266 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/494 | 71,266 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/495 | 6,253 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/496 | 27,600 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/497 | 9,726 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/498 | 9,749 | ||||||||||||
19/01/2023 | OWN/2022-23/P/235 | 85,698 | ||||||||||||
19/01/2023 | OWN/2022-23/P/236 | 75,943 | ||||||||||||
19/01/2023 | OWN/2022-23/P/237 | 71,825 | ||||||||||||
19/01/2023 | SAS/2022-23/P/146 | 166,000 | ||||||||||||
19/01/2023 | SAS/2022-23/P/147 | 858,256 | ||||||||||||
19/01/2023 | SAS/2022-23/P/148 | 966,061 | ||||||||||||
19/01/2023 | SAS/2022-23/P/149 | 288,070 | ||||||||||||
19/01/2023 | SAS/2022-23/P/150 | 294,000 | ||||||||||||
19/01/2023 | SAS/2022-23/P/151 | 392,893 | ||||||||||||
19/01/2023 | SAS/2022-23/P/152 | 295,995 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/499 | 979,607 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/500 | 1,423,941 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/501 | 785,092 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/502 | 883,942 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/503 | 982,592 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/504 | 984,578 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/505 | 700,000 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/506 | 350,000 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/507 | 2,914,640 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/508 | 979,920 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/509 | 982,387 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/510 | 982,739 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/511 | 9,511 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/512 | 9,076 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/513 | 7,727 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/514 | 7,045 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/515 | 6,222 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/516 | 9,665 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/517 | 477,590 | ||||||||||||
19/01/2023 | XVFC/2022-23/P/560 | 158,120 | ||||||||||||
19/01/2023 | XVFC/2022-23/P/561 | 699,849 | ||||||||||||
19/01/2023 | XVFC/2022-23/P/562 | 149,701 | ||||||||||||
20/01/2023 | OWN/2022-23/P/238 | 36,852 | ||||||||||||
20/01/2023 | OWN/2022-23/P/239 | 35,751 | ||||||||||||
20/01/2023 | OWN/2022-23/P/240 | 35,751 | ||||||||||||
20/01/2023 | OWN/2022-23/P/241 | 85,671 | ||||||||||||
20/01/2023 | SAS/2022-23/P/153 | 698,000 | ||||||||||||
20/01/2023 | STS/2022-23/P/518 | 887,515 | ||||||||||||
20/01/2023 | STS/2022-23/P/519 | 568,223 | ||||||||||||
23/01/2023 | SAS/2022-23/P/154 | 865,822 | ||||||||||||
23/01/2023 | STS/2022-23/P/520 | 85,904 | ||||||||||||
23/01/2023 | STS/2022-23/P/521 | 8,820 | ||||||||||||
23/01/2023 | STS/2022-23/P/522 | 59,970 | ||||||||||||
23/01/2023 | STS/2022-23/P/523 | 4,824 | ||||||||||||
23/01/2023 | STS/2022-23/P/524 | 884,879 | ||||||||||||
23/01/2023 | STS/2022-23/P/525 | 983,559 | ||||||||||||
23/01/2023 | STS/2022-23/P/526 | 43,000 | ||||||||||||
23/01/2023 | STS/2022-23/P/527 | 432,000 | ||||||||||||
23/01/2023 | STS/2022-23/P/528 | 180,465 | ||||||||||||
23/01/2023 | STS/2022-23/P/529 | 225,000 | ||||||||||||
23/01/2023 | STS/2022-23/P/530 | 225,000 | ||||||||||||
24/01/2023 | SAS/2022-23/P/156 | 393,029 | ||||||||||||
24/01/2023 | STS/2022-23/P/531 | 25,200 | ||||||||||||
24/01/2023 | XVFC/2022-23/P/565 | 491,107 | ||||||||||||
24/01/2023 | XVFC/2022-23/P/566 | 295,938 | ||||||||||||
25/01/2023 | OWN/2022-23/P/242 | 367,950 | ||||||||||||
25/01/2023 | OWN/2022-23/P/243 | 501,920 | ||||||||||||
25/01/2023 | STS/2022-23/P/532 | 22,600 | ||||||||||||
25/01/2023 | STS/2022-23/P/533 | 97,220 | ||||||||||||
25/01/2023 | STS/2022-23/P/534 | 496,492 | ||||||||||||
25/01/2023 | STS/2022-23/P/535 | 2,509,974 | ||||||||||||
25/01/2023 | STS/2022-23/P/536 | 10,260 | ||||||||||||
25/01/2023 | STS/2022-23/P/537 | 10,800 | ||||||||||||
25/01/2023 | STS/2022-23/P/538 | 98,594 | ||||||||||||
25/01/2023 | STS/2022-23/P/539 | 593,928 | ||||||||||||
25/01/2023 | STS/2022-23/P/540 | 700,548 | ||||||||||||
28/01/2023 | SAS/2022-23/P/155 | 491,787 | ||||||||||||
30/01/2023 | OWN/2022-23/P/244 | 21,250 | ||||||||||||
30/01/2023 | STS/2022-23/P/541 | 3,692,283 | ||||||||||||
30/01/2023 | STS/2022-23/P/542 | 50,000 | ||||||||||||
30/01/2023 | STS/2022-23/P/543 | 963,240 | ||||||||||||
30/01/2023 | STS/2022-23/P/544 | 39,009,922 | ||||||||||||
30/01/2023 | STS/2022-23/P/545 | 2,135,535 | ||||||||||||
30/01/2023 | STS/2022-23/P/546 | 15,330 | ||||||||||||
30/01/2023 | STS/2022-23/P/547 | 285,946,925 | ||||||||||||
30/01/2023 | STS/2022-23/P/548 | 5,195,233 | ||||||||||||
30/01/2023 | XVFC/2022-23/P/567 | 499,948 | ||||||||||||
30/01/2023 | XVFC/2022-23/P/568 | 249,990 | ||||||||||||
30/01/2023 | XVFC/2022-23/P/569 | 298,935 | ||||||||||||
30/01/2023 | XVFC/2022-23/P/570 | 399,046 | ||||||||||||
30/01/2023 | XVFC/2022-23/P/571 | 398,876 | ||||||||||||
30/01/2023 | XVFC/2022-23/P/572 | 495,391 | ||||||||||||
30/01/2023 | XVFC/2022-23/P/573 | 298,366 | ||||||||||||
30/01/2023 | XVFC/2022-23/P/574 | 247,717 | ||||||||||||
31/01/2023 | OWN/2022-23/P/245 | 30,000 | ||||||||||||
31/01/2023 | SAS/2022-23/P/140 | 687,629 | ||||||||||||
31/01/2023 | SAS/2022-23/P/142 | 982,197 | ||||||||||||
31/01/2023 | SAS/2022-23/P/157 | 2,498,413 | ||||||||||||
31/01/2023 | XVFC/2022-23/P/575 | 499,406 | ||||||||||||
31/01/2023 | XVFC/2022-23/P/576 | 983,121 | ||||||||||||
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