Voucher Wise Summary Report
Opening Balance | 0 | |||||||||||||
09/01/2023 | SAS/2022-23/R/19 | 23,150,075 | 02/01/2023 | STS/2022-23/P/387 | 8,268,186 | |||||||||
09/01/2023 | STS/2022-23/R/60 | 87,367,560 | 02/01/2023 | STS/2022-23/P/388 | 2,327,841 | |||||||||
09/01/2023 | STS/2022-23/R/61 | 87,367,560 | 02/01/2023 | STS/2022-23/P/389 | 4,485 | |||||||||
09/01/2023 | STS/2022-23/R/62 | 87,367,560 | 02/01/2023 | STS/2022-23/P/390 | 139,223 | |||||||||
09/01/2023 | STS/2022-23/R/63 | 87,367,560 | 02/01/2023 | STS/2022-23/P/391 | 166,404,000 | |||||||||
09/01/2023 | STS/2022-23/R/64 | 87,367,560 | 02/01/2023 | STS/2022-23/P/392 | 78,000,000 | |||||||||
09/01/2023 | STS/2022-23/R/65 | 87,367,560 | 02/01/2023 | STS/2022-23/P/393 | 178,958,102 | |||||||||
09/01/2023 | STS/2022-23/R/66 | 80,325,846 | 02/01/2023 | STS/2022-23/P/394 | 246,186 | |||||||||
30/01/2023 | OWN/2022-23/R/10 | 61,556,242.72 | 03/01/2023 | OWN/2022-23/P/321 | 278,122 | |||||||||
03/01/2023 | OWN/2022-23/P/322 | 20,998 | ||||||||||||
03/01/2023 | OWN/2022-23/P/323 | 2,358,005 | ||||||||||||
03/01/2023 | OWN/2022-23/P/324 | 104,055 | ||||||||||||
03/01/2023 | STS/2022-23/P/395 | 400,000 | ||||||||||||
03/01/2023 | STS/2022-23/P/396 | 179,117 | ||||||||||||
03/01/2023 | STS/2022-23/P/397 | 4,674 | ||||||||||||
04/01/2023 | OWN/2022-23/P/325 | 82,043 | ||||||||||||
04/01/2023 | OWN/2022-23/P/326 | 25,000 | ||||||||||||
04/01/2023 | OWN/2022-23/P/327 | 48,096 | ||||||||||||
04/01/2023 | OWN/2022-23/P/328 | 3,216 | ||||||||||||
04/01/2023 | OWN/2022-23/P/329 | 694,901 | ||||||||||||
04/01/2023 | OWN/2022-23/P/330 | 74,122 | ||||||||||||
04/01/2023 | OWN/2022-23/P/331 | 34,301 | ||||||||||||
04/01/2023 | OWN/2022-23/P/332 | 497,901 | ||||||||||||
04/01/2023 | OWN/2022-23/P/333 | 4,000 | ||||||||||||
04/01/2023 | OWN/2022-23/P/334 | 2,997 | ||||||||||||
04/01/2023 | OWN/2022-23/P/335 | 496,571 | ||||||||||||
04/01/2023 | OWN/2022-23/P/336 | 360,000 | ||||||||||||
04/01/2023 | OWN/2022-23/P/337 | 565,227 | ||||||||||||
04/01/2023 | OWN/2022-23/P/338 | 991,377 | ||||||||||||
04/01/2023 | OWN/2022-23/P/339 | 24,785 | ||||||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/P/398 | 165,928 | ||||||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/P/399 | 60,547 | ||||||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/P/400 | 1,209 | ||||||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/P/401 | 850,000 | ||||||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/P/402 | 2,024,000 | ||||||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/P/403 | 330,000 | ||||||||||||
04/01/2023 | STS/2022-23/P/404 | 80,000 | ||||||||||||
05/01/2023 | OWN/2022-23/P/340 | 149,359 | ||||||||||||
05/01/2023 | OWN/2022-23/P/341 | 99,640 | ||||||||||||
05/01/2023 | OWN/2022-23/P/342 | 296,647 | ||||||||||||
05/01/2023 | OWN/2022-23/P/343 | 20,588 | ||||||||||||
05/01/2023 | OWN/2022-23/P/344 | 10,000 | ||||||||||||
05/01/2023 | OWN/2022-23/P/345 | 67,827 | ||||||||||||
05/01/2023 | OWN/2022-23/P/346 | 140,000 | ||||||||||||
05/01/2023 | SAS/2022-23/P/117 | 7,328,227 | ||||||||||||
05/01/2023 | STS/2022-23/P/405 | 171,781 | ||||||||||||
05/01/2023 | STS/2022-23/P/406 | 3,227,000 | ||||||||||||
05/01/2023 | STS/2022-23/P/407 | 3,185,000 | ||||||||||||
05/01/2023 | STS/2022-23/P/408 | 343,512 | ||||||||||||
06/01/2023 | OWN/2022-23/P/347 | 99,697 | ||||||||||||
06/01/2023 | OWN/2022-23/P/348 | 6,000 | ||||||||||||
06/01/2023 | OWN/2022-23/P/349 | 40 | ||||||||||||
06/01/2023 | SAS/2022-23/P/119 | 696,850 | ||||||||||||
06/01/2023 | SAS/2022-23/P/120 | 496,899 | ||||||||||||
06/01/2023 | STS/2022-23/P/409 | 497,864 | ||||||||||||
06/01/2023 | STS/2022-23/P/410 | 22,600 | ||||||||||||
09/01/2023 | OWN/2022-23/P/350 | 99,224 | ||||||||||||
09/01/2023 | OWN/2022-23/P/351 | 29,643 | ||||||||||||
09/01/2023 | SAS/2022-23/P/121 | 139,271 | ||||||||||||
09/01/2023 | SAS/2022-23/P/122 | 444,669 | ||||||||||||
09/01/2023 | STS/2022-23/P/411 | 350,000 | ||||||||||||
10/01/2023 | MPLADS/2022-23/P/12 | 248,149 | ||||||||||||
10/01/2023 | OWN/2022-23/P/352 | 93,030 | ||||||||||||
10/01/2023 | OWN/2022-23/P/353 | 136,437 | ||||||||||||
10/01/2023 | SAS/2022-23/P/123 | 500,000 | ||||||||||||
10/01/2023 | SAS/2022-23/P/124 | 784,152 | ||||||||||||
10/01/2023 | SAS/2022-23/P/125 | 375,000 | ||||||||||||
10/01/2023 | STS/2022-23/P/412 | 4,800 | ||||||||||||
10/01/2023 | STS/2022-23/P/413 | 999,872 | ||||||||||||
10/01/2023 | STS/2022-23/P/414 | 391,655 | ||||||||||||
10/01/2023 | XVFC/2022-23/P/329 | 250,000 | ||||||||||||
10/01/2023 | XVFC/2022-23/P/330 | 250,000 | ||||||||||||
10/01/2023 | XVFC/2022-23/P/331 | 148,182 | ||||||||||||
10/01/2023 | XVFC/2022-23/P/332 | 146,852 | ||||||||||||
10/01/2023 | XVFC/2022-23/P/333 | 393,363 | ||||||||||||
11/01/2023 | OWN/2022-23/P/354 | 24,660 | ||||||||||||
11/01/2023 | OWN/2022-23/P/355 | 43,255 | ||||||||||||
11/01/2023 | SAS/2022-23/P/126 | 98,974 | ||||||||||||
11/01/2023 | SAS/2022-23/P/127 | 5,749,021 | ||||||||||||
11/01/2023 | STS/2022-23/P/415 | 561,000 | ||||||||||||
11/01/2023 | STS/2022-23/P/416 | 193,961,954 | ||||||||||||
11/01/2023 | STS/2022-23/P/417 | 72,000 | ||||||||||||
11/01/2023 | XVFC/2022-23/P/334 | 483,967 | ||||||||||||
11/01/2023 | XVFC/2022-23/P/335 | 198,675 | ||||||||||||
11/01/2023 | XVFC/2022-23/P/336 | 198,407 | ||||||||||||
11/01/2023 | XVFC/2022-23/P/337 | 249,390 | ||||||||||||
11/01/2023 | XVFC/2022-23/P/338 | 149,447 | ||||||||||||
11/01/2023 | XVFC/2022-23/P/339 | 296,924 | ||||||||||||
12/01/2023 | OWN/2022-23/P/356 | 493,138 | ||||||||||||
12/01/2023 | OWN/2022-23/P/357 | 196,438 | ||||||||||||
12/01/2023 | OWN/2022-23/P/358 | 24,901 | ||||||||||||
12/01/2023 | OWN/2022-23/P/359 | 1,699,998 | ||||||||||||
12/01/2023 | SAS/2022-23/P/128 | 650,000 | ||||||||||||
12/01/2023 | SAS/2022-23/P/129 | 135,939 | ||||||||||||
12/01/2023 | STS/2022-23/P/418 | 270,484 | ||||||||||||
12/01/2023 | STS/2022-23/P/419 | 18,415 | ||||||||||||
12/01/2023 | STS/2022-23/P/420 | 627,317 | ||||||||||||
12/01/2023 | STS/2022-23/P/421 | 4,941,424 | ||||||||||||
12/01/2023 | STS/2022-23/P/422 | 8,048,539 | ||||||||||||
12/01/2023 | STS/2022-23/P/423 | 2,943,000 | ||||||||||||
12/01/2023 | STS/2022-23/P/424 | 67,637 | ||||||||||||
12/01/2023 | STS/2022-23/P/425 | 15,735 | ||||||||||||
13/01/2023 | OWN/2022-23/P/360 | 13,615 | ||||||||||||
13/01/2023 | OWN/2022-23/P/361 | 299,569 | ||||||||||||
13/01/2023 | OWN/2022-23/P/362 | 45,600 | ||||||||||||
13/01/2023 | OWN/2022-23/P/363 | 794,838 | ||||||||||||
13/01/2023 | OWN/2022-23/P/364 | 911,501 | ||||||||||||
13/01/2023 | OWN/2022-23/P/365 | 288,900 | ||||||||||||
13/01/2023 | OWN/2022-23/P/366 | 25,131 | ||||||||||||
13/01/2023 | OWN/2022-23/P/367 | 900,000 | ||||||||||||
13/01/2023 | OWN/2022-23/P/368 | 99,828 | ||||||||||||
13/01/2023 | OWN/2022-23/P/369 | 13,910 | ||||||||||||
13/01/2023 | SAS/2022-23/P/130 | 3,445 | ||||||||||||
13/01/2023 | STS/2022-23/P/426 | 120,944 | ||||||||||||
13/01/2023 | STS/2022-23/P/427 | 13,000,000 | ||||||||||||
13/01/2023 | STS/2022-23/P/428 | 4,000,000 | ||||||||||||
13/01/2023 | STS/2022-23/P/429 | 379,274 | ||||||||||||
13/01/2023 | STS/2022-23/P/430 | 226,500 | ||||||||||||
13/01/2023 | STS/2022-23/P/431 | 119,500 | ||||||||||||
13/01/2023 | STS/2022-23/P/432 | 48,708 | ||||||||||||
13/01/2023 | STS/2022-23/P/433 | 1,685,702 | ||||||||||||
13/01/2023 | STS/2022-23/P/434 | 760,680 | ||||||||||||
13/01/2023 | STS/2022-23/P/435 | 32,454 | ||||||||||||
13/01/2023 | STS/2022-23/P/436 | 8,458,659 | ||||||||||||
13/01/2023 | STS/2022-23/P/437 | 22,275,744 | ||||||||||||
13/01/2023 | XVFC/2022-23/P/340 | 49,961 | ||||||||||||
13/01/2023 | XVFC/2022-23/P/341 | 98,056 | ||||||||||||
13/01/2023 | XVFC/2022-23/P/342 | 248,746 | ||||||||||||
16/01/2023 | OWN/2022-23/P/371 | 47,934 | ||||||||||||
16/01/2023 | OWN/2022-23/P/372 | 39,042 | ||||||||||||
16/01/2023 | OWN/2022-23/P/373 | 47,934 | ||||||||||||
16/01/2023 | OWN/2022-23/P/374 | 7,676 | ||||||||||||
16/01/2023 | OWN/2022-23/P/375 | 80,000 | ||||||||||||
16/01/2023 | OWN/2022-23/P/376 | 718 | ||||||||||||
16/01/2023 | OWN/2022-23/P/377 | 47,520 | ||||||||||||
16/01/2023 | OWN/2022-23/P/378 | 2,294 | ||||||||||||
16/01/2023 | STS/2022-23/P/438 | 1,650,000 | ||||||||||||
16/01/2023 | XVFC/2022-23/P/343 | 49,065 | ||||||||||||
16/01/2023 | XVFC/2022-23/P/344 | 149,418 | ||||||||||||
16/01/2023 | XVFC/2022-23/P/345 | 49,594 | ||||||||||||
16/01/2023 | XVFC/2022-23/P/346 | 98,696 | ||||||||||||
17/01/2023 | OWN/2022-23/P/379 | 65,606 | ||||||||||||
17/01/2023 | OWN/2022-23/P/380 | 454,942 | ||||||||||||
17/01/2023 | OWN/2022-23/P/381 | 97,878 | ||||||||||||
17/01/2023 | OWN/2022-23/P/382 | 129,293 | ||||||||||||
17/01/2023 | OWN/2022-23/P/383 | 566,574 | ||||||||||||
17/01/2023 | OWN/2022-23/P/384 | 150,158 | ||||||||||||
17/01/2023 | OWN/2022-23/P/385 | 10,000 | ||||||||||||
17/01/2023 | OWN/2022-23/P/386 | 12,355 | ||||||||||||
17/01/2023 | SAS/2022-23/P/131 | 1,045,856 | ||||||||||||
17/01/2023 | SAS/2022-23/P/132 | 1,050,000 | ||||||||||||
17/01/2023 | STS/2022-23/P/439 | 656,600 | ||||||||||||
17/01/2023 | STS/2022-23/P/440 | 1,925,000 | ||||||||||||
17/01/2023 | STS/2022-23/P/441 | 6,204,000 | ||||||||||||
17/01/2023 | STS/2022-23/P/442 | 135,419 | ||||||||||||
17/01/2023 | STS/2022-23/P/443 | 99,353 | ||||||||||||
17/01/2023 | STS/2022-23/P/486 | 2,175,000 | ||||||||||||
17/01/2023 | XVFC/2022-23/P/347 | 199,102 | ||||||||||||
17/01/2023 | XVFC/2022-23/P/348 | 199,119 | ||||||||||||
18/01/2023 | OWN/2022-23/P/370 | 39,042 | ||||||||||||
18/01/2023 | SAS/2022-23/P/133 | 486,143 | ||||||||||||
18/01/2023 | SAS/2022-23/P/134 | 173,053 | ||||||||||||
18/01/2023 | SAS/2022-23/P/135 | 1,330,409 | ||||||||||||
18/01/2023 | SAS/2022-23/P/136 | 250,000 | ||||||||||||
18/01/2023 | SAS/2022-23/P/137 | 375,000 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/444 | 1,593,879 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/445 | 160,000 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/446 | 151,722 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/447 | 1,197,798 | ||||||||||||
18/01/2023 | STS/2022-23/P/448 | 17,172 | ||||||||||||
18/01/2023 | XVFC/2022-23/P/349 | 193,554 | ||||||||||||
18/01/2023 | XVFC/2022-23/P/350 | 149,346 | ||||||||||||
18/01/2023 | XVFC/2022-23/P/351 | 297,638 | ||||||||||||
19/01/2023 | OWN/2022-23/P/387 | 12,648 | ||||||||||||
19/01/2023 | OWN/2022-23/P/388 | 100,000 | ||||||||||||
19/01/2023 | OWN/2022-23/P/389 | 2,412,460 | ||||||||||||
19/01/2023 | OWN/2022-23/P/390 | 324,843 | ||||||||||||
19/01/2023 | SAS/2022-23/P/138 | 250,000 | ||||||||||||
19/01/2023 | SAS/2022-23/P/139 | 673,448 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/449 | 547,601 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/450 | 600,000 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/451 | 354,203 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/452 | 10,717 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/453 | 215,739 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/454 | 3,000 | ||||||||||||
19/01/2023 | STS/2022-23/P/455 | 150,000 | ||||||||||||
19/01/2023 | XVFC/2022-23/P/352 | 191,735 | ||||||||||||
20/01/2023 | OWN/2022-23/P/391 | 19,000 | ||||||||||||
20/01/2023 | OWN/2022-23/P/392 | 250,000 | ||||||||||||
20/01/2023 | SAS/2022-23/P/140 | 150,000 | ||||||||||||
20/01/2023 | SAS/2022-23/P/141 | 298,504 | ||||||||||||
20/01/2023 | SAS/2022-23/P/143 | 1,275,628 | ||||||||||||
20/01/2023 | STS/2022-23/P/456 | 1,320,000 | ||||||||||||
20/01/2023 | STS/2022-23/P/457 | 325,397 | ||||||||||||
20/01/2023 | STS/2022-23/P/458 | 49,211 | ||||||||||||
23/01/2023 | OWN/2022-23/P/393 | 99,948 | ||||||||||||
23/01/2023 | OWN/2022-23/P/394 | 99,370 | ||||||||||||
23/01/2023 | OWN/2022-23/P/395 | 60,896 | ||||||||||||
23/01/2023 | SAS/2022-23/P/142 | 993,124 | ||||||||||||
23/01/2023 | SAS/2022-23/P/144 | 495,795 | ||||||||||||
23/01/2023 | SAS/2022-23/P/153 | 4,678,864 | ||||||||||||
23/01/2023 | STS/2022-23/P/459 | 700,000 | ||||||||||||
23/01/2023 | STS/2022-23/P/460 | 2,310,000 | ||||||||||||
23/01/2023 | STS/2022-23/P/461 | 210,083 | ||||||||||||
23/01/2023 | STS/2022-23/P/462 | 2,945,000 | ||||||||||||
23/01/2023 | XVFC/2022-23/P/353 | 82,126 | ||||||||||||
24/01/2023 | OWN/2022-23/P/396 | 19,752 | ||||||||||||
24/01/2023 | OWN/2022-23/P/397 | 126,720 | ||||||||||||
24/01/2023 | OWN/2022-23/P/398 | 209,268 | ||||||||||||
24/01/2023 | OWN/2022-23/P/399 | 9,181 | ||||||||||||
24/01/2023 | OWN/2022-23/P/400 | 180,000 | ||||||||||||
24/01/2023 | SAS/2022-23/P/145 | 150,000 | ||||||||||||
24/01/2023 | SAS/2022-23/P/146 | 200,000 | ||||||||||||
24/01/2023 | SAS/2022-23/P/147 | 750,000 | ||||||||||||
24/01/2023 | STS/2022-23/P/463 | 228,832 | ||||||||||||
24/01/2023 | STS/2022-23/P/464 | 430,000 | ||||||||||||
24/01/2023 | STS/2022-23/P/465 | 600,000 | ||||||||||||
24/01/2023 | XVFC/2022-23/P/354 | 100,000 | ||||||||||||
24/01/2023 | XVFC/2022-23/P/355 | 149,991 | ||||||||||||
24/01/2023 | XVFC/2022-23/P/356 | 145,790 | ||||||||||||
25/01/2023 | OWN/2022-23/P/401 | 75,000 | ||||||||||||
25/01/2023 | OWN/2022-23/P/402 | 17,570 | ||||||||||||
25/01/2023 | OWN/2022-23/P/403 | 32,000 | ||||||||||||
25/01/2023 | OWN/2022-23/P/404 | 134,050 | ||||||||||||
25/01/2023 | STS/2022-23/P/466 | 325,922 | ||||||||||||
25/01/2023 | STS/2022-23/P/467 | 18,506 | ||||||||||||
25/01/2023 | XVFC/2022-23/P/357 | 198,303 | ||||||||||||
25/01/2023 | XVFC/2022-23/P/358 | 195,868 | ||||||||||||
25/01/2023 | XVFC/2022-23/P/359 | 99,578 | ||||||||||||
25/01/2023 | XVFC/2022-23/P/360 | 135,961 | ||||||||||||
26/01/2023 | OWN/2022-23/P/412 | 113,538 | ||||||||||||
26/01/2023 | STS/2022-23/P/485 | 113,538 | ||||||||||||
27/01/2023 | OWN/2022-23/P/405 | 24,000 | ||||||||||||
27/01/2023 | SAS/2022-23/P/148 | 348,620 | ||||||||||||
27/01/2023 | STS/2022-23/P/468 | 21,685 | ||||||||||||
27/01/2023 | STS/2022-23/P/469 | 19,462 | ||||||||||||
27/01/2023 | STS/2022-23/P/470 | 390,000 | ||||||||||||
27/01/2023 | STS/2022-23/P/471 | 1,275,000 | ||||||||||||
30/01/2023 | OWN/2022-23/P/406 | 217,971 | ||||||||||||
30/01/2023 | OWN/2022-23/P/407 | 497,160 | ||||||||||||
30/01/2023 | SAS/2022-23/P/149 | 50,000 | ||||||||||||
30/01/2023 | STS/2022-23/P/472 | 7,458,241 | ||||||||||||
30/01/2023 | STS/2022-23/P/473 | 46,943 | ||||||||||||
30/01/2023 | STS/2022-23/P/474 | 580,298 | ||||||||||||
30/01/2023 | STS/2022-23/P/475 | 1,460,000 | ||||||||||||
30/01/2023 | STS/2022-23/P/476 | 996,262 | ||||||||||||
30/01/2023 | XVFC/2022-23/P/361 | 47,808 | ||||||||||||
30/01/2023 | XVFC/2022-23/P/362 | 100,000 | ||||||||||||
30/01/2023 | XVFC/2022-23/P/363 | 49,834 | ||||||||||||
30/01/2023 | XVFC/2022-23/P/364 | 149,520 | ||||||||||||
31/01/2023 | OWN/2022-23/P/408 | 101,570 | ||||||||||||
31/01/2023 | OWN/2022-23/P/409 | 50,000 | ||||||||||||
31/01/2023 | OWN/2022-23/P/410 | 250,000 | ||||||||||||
31/01/2023 | OWN/2022-23/P/411 | 395,033 | ||||||||||||
31/01/2023 | SAS/2022-23/P/150 | 99,665 | ||||||||||||
31/01/2023 | SAS/2022-23/P/151 | 1,629,964 | ||||||||||||
31/01/2023 | SAS/2022-23/P/152 | 496,741 | ||||||||||||
31/01/2023 | STS/2022-23/P/477 | 21,620,126 | ||||||||||||
31/01/2023 | STS/2022-23/P/478 | 322,000 | ||||||||||||
31/01/2023 | STS/2022-23/P/479 | 297,502,322 | ||||||||||||
31/01/2023 | STS/2022-23/P/480 | 2,688,000 | ||||||||||||
31/01/2023 | STS/2022-23/P/481 | 10,240 | ||||||||||||
31/01/2023 | STS/2022-23/P/482 | 316,339 | ||||||||||||
31/01/2023 | STS/2022-23/P/483 | 30,000 | ||||||||||||
31/01/2023 | STS/2022-23/P/484 | 430,000 | ||||||||||||
|