Voucher Wise Summary Report
Opening Balance | 0 | |||||||||||||
06/03/2023 | STS/2022-23/R/12 | 100,000 | 03/03/2023 | STS/2022-23/P/100 | 72,000 | |||||||||
06/03/2023 | STS/2022-23/R/13 | 40,000,000 | 03/03/2023 | STS/2022-23/P/101 | 72,000 | |||||||||
07/03/2023 | SAS/2022-23/R/9 | 288,930 | 03/03/2023 | STS/2022-23/P/99 | 103,099 | |||||||||
08/03/2023 | STS/2022-23/R/14 | 2,000 | 03/03/2023 | XVFC/2022-23/P/88 | 224,284 | |||||||||
08/03/2023 | STS/2022-23/R/15 | 32,923,542 | 03/03/2023 | XVFC/2022-23/P/89 | 25,487 | |||||||||
28/03/2023 | OWN/2022-23/R/28 | 418,070 | 03/03/2023 | XVFC/2022-23/P/90 | 127,355 | |||||||||
28/03/2023 | OWN/2022-23/R/29 | 2,573,120 | 03/03/2023 | XVFC/2022-23/P/91 | 8,619 | |||||||||
28/03/2023 | OWN/2022-23/R/35 | 592,476 | 06/03/2023 | OWN/2022-23/P/110 | 15,000 | |||||||||
29/03/2023 | OWN/2022-23/R/30 | 67,100 | 06/03/2023 | STS/2022-23/P/102 | 1,199,114 | |||||||||
29/03/2023 | OWN/2022-23/R/31 | 425,500 | 06/03/2023 | STS/2022-23/P/103 | 10,016,288 | |||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/R/16 | 41,137,818 | 06/03/2023 | STS/2022-23/P/104 | 215,633 | |||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/R/17 | 45,000,000 | 06/03/2023 | STS/2022-23/P/105 | 49,401 | |||||||||
30/03/2023 | OWN/2022-23/R/32 | 972,000 | 06/03/2023 | STS/2022-23/P/106 | 19,980 | |||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/R/18 | 2,070,591 | 06/03/2023 | STS/2022-23/P/107 | 123,000 | |||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/R/19 | 40,000,000 | 06/03/2023 | STS/2022-23/P/108 | 4,800 | |||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/R/20 | 5,800,551 | 06/03/2023 | STS/2022-23/P/109 | 1,021,855 | |||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/R/21 | 21,287,711 | 06/03/2023 | STS/2022-23/P/110 | 3,500 | |||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/R/33 | 37,000 | 06/03/2023 | STS/2022-23/P/111 | 154,058 | |||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/R/34 | 1,049,438 | 06/03/2023 | STS/2022-23/P/112 | 11,349,655 | |||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/R/10 | 3,854,170 | 06/03/2023 | STS/2022-23/P/113 | 24,838 | |||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/R/22 | 3,088,687 | 06/03/2023 | STS/2022-23/P/114 | 9,470,129 | |||||||||
31/03/2023 | XVFC/2022-23/R/5 | 48,855 | 06/03/2023 | STS/2022-23/P/115 | 93,048 | |||||||||
06/03/2023 | STS/2022-23/P/116 | 1,671,463 | ||||||||||||
06/03/2023 | STS/2022-23/P/117 | 6,886,158 | ||||||||||||
06/03/2023 | STS/2022-23/P/118 | 4,625,812 | ||||||||||||
06/03/2023 | STS/2022-23/P/119 | 5,767,566 | ||||||||||||
06/03/2023 | STS/2022-23/P/120 | 358,679 | ||||||||||||
06/03/2023 | STS/2022-23/P/121 | 2,272,264 | ||||||||||||
06/03/2023 | STS/2022-23/P/122 | 2,382,035 | ||||||||||||
07/03/2023 | SAS/2022-23/P/18 | 5,950 | ||||||||||||
07/03/2023 | SAS/2022-23/P/19 | 29,932 | ||||||||||||
07/03/2023 | SAS/2022-23/P/20 | 1,100 | ||||||||||||
07/03/2023 | SAS/2022-23/P/21 | 2,200 | ||||||||||||
08/03/2023 | STS/2022-23/P/123 | 38,072 | ||||||||||||
08/03/2023 | STS/2022-23/P/124 | 88,000 | ||||||||||||
08/03/2023 | STS/2022-23/P/125 | 14,500 | ||||||||||||
08/03/2023 | STS/2022-23/P/126 | 63,800 | ||||||||||||
08/03/2023 | STS/2022-23/P/127 | 2,000 | ||||||||||||
08/03/2023 | STS/2022-23/P/128 | 2,602,910 | ||||||||||||
08/03/2023 | STS/2022-23/P/129 | 80,662 | ||||||||||||
08/03/2023 | STS/2022-23/P/130 | 59,700 | ||||||||||||
08/03/2023 | STS/2022-23/P/131 | 61,270 | ||||||||||||
27/03/2023 | OWN/2022-23/P/111 | 33,402 | ||||||||||||
27/03/2023 | OWN/2022-23/P/120 | 66,131 | ||||||||||||
27/03/2023 | OWN/2022-23/P/121 | 2,780 | ||||||||||||
27/03/2023 | OWN/2022-23/P/122 | 60,000 | ||||||||||||
27/03/2023 | OWN/2022-23/P/123 | 296,070 | ||||||||||||
27/03/2023 | OWN/2022-23/P/124 | 60,000 | ||||||||||||
27/03/2023 | STS/2022-23/P/132 | 21,700 | ||||||||||||
27/03/2023 | STS/2022-23/P/133 | 2,447 | ||||||||||||
27/03/2023 | STS/2022-23/P/134 | 26,880 | ||||||||||||
27/03/2023 | STS/2022-23/P/135 | 3,500 | ||||||||||||
27/03/2023 | STS/2022-23/P/136 | 240,000 | ||||||||||||
27/03/2023 | STS/2022-23/P/137 | 2,488,147 | ||||||||||||
27/03/2023 | STS/2022-23/P/138 | 4,586,333 | ||||||||||||
27/03/2023 | STS/2022-23/P/140 | 14,897,850 | ||||||||||||
27/03/2023 | STS/2022-23/P/282 | 15,013,044 | ||||||||||||
28/03/2023 | OWN/2022-23/P/112 | 560,500 | ||||||||||||
28/03/2023 | OWN/2022-23/P/113 | 6,020 | ||||||||||||
28/03/2023 | OWN/2022-23/P/114 | 135,000 | ||||||||||||
28/03/2023 | OWN/2022-23/P/115 | 34,563 | ||||||||||||
28/03/2023 | OWN/2022-23/P/116 | 2,498,329 | ||||||||||||
28/03/2023 | OWN/2022-23/P/117 | 133,813 | ||||||||||||
28/03/2023 | OWN/2022-23/P/118 | 80,000 | ||||||||||||
28/03/2023 | OWN/2022-23/P/119 | 6,200 | ||||||||||||
28/03/2023 | OWN/2022-23/P/125 | 7,100 | ||||||||||||
28/03/2023 | OWN/2022-23/P/126 | 224,870 | ||||||||||||
28/03/2023 | OWN/2022-23/P/127 | 670,043 | ||||||||||||
28/03/2023 | OWN/2022-23/P/128 | 13,260 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/173 | 2,026,042 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/174 | 2,333,210 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/175 | 408,038 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/177 | 172,550 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/178 | 8,100 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/179 | 6,821,533 | ||||||||||||
29/03/2023 | OWN/2022-23/P/129 | 64,196 | ||||||||||||
29/03/2023 | OWN/2022-23/P/131 | 17,500 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/141 | 41,140 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/142 | 262,650 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/143 | 193,194 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/144 | 209,076 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/145 | 56,856 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/146 | 56,856 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/147 | 4,740 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/148 | 31,900 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/149 | 31,900 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/150 | 48,418 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/151 | 7,075,700 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/152 | 6,062,059 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/153 | 4,073,677 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/155 | 1,803,742 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/156 | 1,000,000 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/158 | 72,000 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/159 | 3,500 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/160 | 106,002 | ||||||||||||
30/03/2023 | OWN/2022-23/P/130 | 10,000 | ||||||||||||
30/03/2023 | OWN/2022-23/P/132 | 19,100 | ||||||||||||
30/03/2023 | OWN/2022-23/P/133 | 102,276 | ||||||||||||
30/03/2023 | OWN/2022-23/P/134 | 25,620 | ||||||||||||
30/03/2023 | OWN/2022-23/P/141 | 14,200 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/154 | 520,343 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/157 | 307,380 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/161 | 450,000 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/162 | 450,000 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/163 | 450,000 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/164 | 450,000 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/165 | 450,000 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/166 | 450,000 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/167 | 450,000 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/168 | 13,745,290 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/169 | 6,350 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/170 | 3,500 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/171 | 31,900 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/172 | 54,300 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/180 | 5,300 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/181 | 12,300 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/182 | 15,463,801 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/183 | 12,169,961 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/184 | 3,500 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/185 | 916,735 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/186 | 677,962 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/187 | 463,730 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/188 | 31,900 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/189 | 67,540 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/190 | 10,200 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/191 | 44,870 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/192 | 5,400,000 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/193 | 5,105,034 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/194 | 1,854,764 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/195 | 9,059,386 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/196 | 88,000 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/197 | 2,834,307 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/198 | 94,335 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/199 | 58,601 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/200 | 23,308 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/201 | 52,025 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/202 | 46,219 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/203 | 44,545 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/204 | 180,000 | ||||||||||||
30/03/2023 | STS/2022-23/P/205 | 450,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/135 | 137,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/136 | 134,818 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/137 | 92,171 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/138 | 28,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/139 | 5,600 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/140 | 233,915 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/142 | 148,615 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/143 | 8,900 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/144 | 158,300 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/145 | 24,800 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/146 | 423,700 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/147 | 15,072 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/148 | 33,433 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/149 | 48,345 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/150 | 359,627 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/151 | 85,700 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/152 | 63,618 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/153 | 200,060 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/154 | 3,575,923 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/22 | 438,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/23 | 876,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/24 | 260,598 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/25 | 317,630 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/26 | 73,844 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/27 | 2,150,095 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/28 | 5,500 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/29 | 20,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/206 | 306,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/207 | 1,850,836 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/208 | 28,637 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/209 | 67,999 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/210 | 34,880 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/211 | 5,172 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/212 | 257,339 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/213 | 119,518 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/214 | 51,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/215 | 70,694 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/216 | 4,442 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/217 | 24,300 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/218 | 39,089 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/219 | 19,780 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/221 | 660,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/222 | 215,859 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/223 | 50,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/224 | 72,640 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/225 | 1,350 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/226 | 20,175 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/227 | 195,597 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/228 | 58,980 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/229 | 31,900 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/230 | 35,900 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/231 | 33,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/232 | 3,580 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/233 | 9,691,981 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/234 | 149,377 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/235 | 198,535 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/236 | 500 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/237 | 12,791,015 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/238 | 32,128 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/239 | 10,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/240 | 332,228 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/241 | 43,638 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/242 | 50,100 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/243 | 3,500 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/244 | 350 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/245 | 2,400 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/246 | 15,022 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/247 | 8,824 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/248 | 98,846 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/249 | 107,269 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/250 | 30,400 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/251 | 24,123 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/252 | 129,765 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/253 | 13,329 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/254 | 81,494 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/255 | 503,462 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/256 | 5,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/257 | 14,700 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/258 | 50,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/259 | 27,540 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/260 | 10,897 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/261 | 1,000,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/262 | 30,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/263 | 33,270 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/264 | 38,938 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/265 | 80,256 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/266 | 602,913 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/267 | 7,012 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/268 | 19,320 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/269 | 375 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/270 | 22,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/271 | 677,774 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/272 | 120,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/273 | 830 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/274 | 12,745,201 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/275 | 18,075,056 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/276 | 294,180 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/277 | 1,316,696 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/278 | 219,475 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/279 | 23,384,725 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/280 | 2,240,152 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/281 | 48,965,595 | ||||||||||||
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