Voucher Wise Summary Report
Opening Balance | 0 | |||||||||||||
16/03/2023 | OWN/2022-23/R/37 | 721,784 | 16/03/2023 | OWN/2022-23/P/149 | 22,800 | 31/03/2023 | XVFC/2022-23/J/44 | 58,319 | ||||||
16/03/2023 | STS/2022-23/R/126 | 91,085 | 16/03/2023 | OWN/2022-23/P/150 | 76,000 | 31/03/2023 | XVFC/2022-23/J/45 | 100,000 | ||||||
16/03/2023 | STS/2022-23/R/127 | 20,000 | 16/03/2023 | OWN/2022-23/P/151 | 38,300 | |||||||||
16/03/2023 | STS/2022-23/R/128 | 355,959 | 16/03/2023 | STS/2022-23/P/470 | 745,326 | |||||||||
23/03/2023 | OWN/2022-23/R/38 | 1,500 | 16/03/2023 | STS/2022-23/P/471 | 240,728 | |||||||||
23/03/2023 | SAS/2022-23/R/25 | 90,007 | 16/03/2023 | STS/2022-23/P/472 | 2,287,525 | |||||||||
23/03/2023 | STS/2022-23/R/136 | 5,312,623 | 16/03/2023 | STS/2022-23/P/473 | 16,555 | |||||||||
24/03/2023 | OWN/2022-23/R/39 | 176,200 | 16/03/2023 | STS/2022-23/P/474 | 414,400 | |||||||||
24/03/2023 | SAS/2022-23/R/26 | 737,447 | 16/03/2023 | STS/2022-23/P/475 | 165,760 | |||||||||
24/03/2023 | STS/2022-23/R/130 | 20,716,436 | 16/03/2023 | STS/2022-23/P/476 | 37,602 | |||||||||
27/03/2023 | OWN/2022-23/R/40 | 513,420 | 16/03/2023 | STS/2022-23/P/477 | 24,260 | |||||||||
27/03/2023 | SAS/2022-23/R/28 | 121,856 | 16/03/2023 | STS/2022-23/P/478 | 2,700,000 | |||||||||
27/03/2023 | STS/2022-23/R/131 | 40,000 | 16/03/2023 | STS/2022-23/P/479 | 900,000 | |||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/R/132 | 681,472 | 16/03/2023 | STS/2022-23/P/480 | 240,000 | |||||||||
29/03/2023 | OWN/2022-23/R/41 | 11,200 | 16/03/2023 | STS/2022-23/P/481 | 8,640 | |||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/R/133 | 14,615,123 | 16/03/2023 | STS/2022-23/P/482 | 181,260 | |||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/R/42 | 8,082,154 | 16/03/2023 | STS/2022-23/P/483 | 14,985 | |||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/R/27 | 1,582,321 | 21/03/2023 | STS/2022-23/P/484 | 1,743,045 | |||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/R/29 | 1,497,000 | 21/03/2023 | STS/2022-23/P/485 | 208,310 | |||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/R/135 | 37,344,657 | 23/03/2023 | OWN/2022-23/P/152 | 42,000 | |||||||||
23/03/2023 | OWN/2022-23/P/153 | 14,400 | ||||||||||||
23/03/2023 | OWN/2022-23/P/154 | 3,007 | ||||||||||||
23/03/2023 | OWN/2022-23/P/155 | 150,000 | ||||||||||||
23/03/2023 | OWN/2022-23/P/156 | 19,765 | ||||||||||||
23/03/2023 | SAS/2022-23/P/119 | 90,106 | ||||||||||||
23/03/2023 | SAS/2022-23/P/120 | 194,460 | ||||||||||||
23/03/2023 | SAS/2022-23/P/121 | 960 | ||||||||||||
23/03/2023 | SAS/2022-23/P/144 | 10,275 | ||||||||||||
23/03/2023 | STS/2022-23/P/486 | 4,672,477 | ||||||||||||
23/03/2023 | STS/2022-23/P/487 | 121,856 | ||||||||||||
23/03/2023 | STS/2022-23/P/488 | 8,952,073 | ||||||||||||
23/03/2023 | STS/2022-23/P/489 | 46,195 | ||||||||||||
23/03/2023 | STS/2022-23/P/490 | 10,290 | ||||||||||||
23/03/2023 | STS/2022-23/P/491 | 408,816 | ||||||||||||
23/03/2023 | STS/2022-23/P/492 | 87,856 | ||||||||||||
24/03/2023 | OWN/2022-23/P/157 | 31,080 | ||||||||||||
24/03/2023 | OWN/2022-23/P/158 | 15,000 | ||||||||||||
24/03/2023 | OWN/2022-23/P/159 | 34,183 | ||||||||||||
24/03/2023 | SAS/2022-23/P/122 | 409,721 | ||||||||||||
24/03/2023 | SAS/2022-23/P/123 | 300,120 | ||||||||||||
24/03/2023 | SAS/2022-23/P/124 | 3,083 | ||||||||||||
24/03/2023 | STS/2022-23/P/493 | 497,280 | ||||||||||||
24/03/2023 | STS/2022-23/P/494 | 200,000 | ||||||||||||
24/03/2023 | STS/2022-23/P/495 | 283,957 | ||||||||||||
24/03/2023 | STS/2022-23/P/496 | 113,555 | ||||||||||||
24/03/2023 | STS/2022-23/P/497 | 82,880 | ||||||||||||
24/03/2023 | STS/2022-23/P/498 | 2,561,328 | ||||||||||||
24/03/2023 | STS/2022-23/P/499 | 2,041,839 | ||||||||||||
24/03/2023 | STS/2022-23/P/500 | 894,633 | ||||||||||||
24/03/2023 | STS/2022-23/P/501 | 246,807 | ||||||||||||
27/03/2023 | OWN/2022-23/P/160 | 38,570 | ||||||||||||
27/03/2023 | OWN/2022-23/P/163 | 9,370 | ||||||||||||
27/03/2023 | SAS/2022-23/P/125 | 48,000 | ||||||||||||
27/03/2023 | SAS/2022-23/P/126 | 258,689 | ||||||||||||
27/03/2023 | SAS/2022-23/P/127 | 2,896 | ||||||||||||
27/03/2023 | SAS/2022-23/P/128 | 32,766 | ||||||||||||
27/03/2023 | STS/2022-23/P/502 | 341,906 | ||||||||||||
27/03/2023 | STS/2022-23/P/503 | 58,492 | ||||||||||||
27/03/2023 | STS/2022-23/P/504 | 9,400 | ||||||||||||
27/03/2023 | STS/2022-23/P/505 | 210,072 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/507 | 575,306 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/508 | 1,376,314 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/509 | 799,597 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/510 | 248,640 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/511 | 82,880 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/512 | 2,280 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/513 | 1,291,111 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/514 | 67,090 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/515 | 10,998,118 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/516 | 205,313 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/517 | 10,890 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/518 | 5,700 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/519 | 3,000 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/520 | 4,178 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/521 | 150,420 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/522 | 5,060 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/523 | 49,316 | ||||||||||||
28/03/2023 | STS/2022-23/P/624 | 21,300 | ||||||||||||
29/03/2023 | OWN/2022-23/P/164 | 33,012 | ||||||||||||
29/03/2023 | OWN/2022-23/P/165 | 41,546 | ||||||||||||
29/03/2023 | OWN/2022-23/P/166 | 227,972 | ||||||||||||
29/03/2023 | OWN/2022-23/P/167 | 115,000 | ||||||||||||
29/03/2023 | OWN/2022-23/P/168 | 37,074 | ||||||||||||
29/03/2023 | OWN/2022-23/P/169 | 413,025 | ||||||||||||
29/03/2023 | OWN/2022-23/P/170 | 20,000 | ||||||||||||
29/03/2023 | OWN/2022-23/P/171 | 46,080 | ||||||||||||
29/03/2023 | OWN/2022-23/P/172 | 20,000 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/524 | 165,760 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/525 | 59,975 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/526 | 1,299,564 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/527 | 9,566 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/528 | 2,235,560 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/529 | 1,370,676 | ||||||||||||
29/03/2023 | STS/2022-23/P/530 | 58,595 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/173 | 74,900 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/174 | 179,988 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/175 | 30,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/176 | 157,148 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/177 | 22,500 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/178 | 24,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/179 | 50,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/180 | 23,040 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/181 | 2,334,376 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/182 | 230,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/183 | 381,805 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/184 | 32,355 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/185 | 500,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/186 | 3,177 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/187 | 30,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/188 | 25,350 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/189 | 600,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/190 | 2,060,694 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/191 | 1,200,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/192 | 6,953 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/193 | 3,645 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/194 | 7,200 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/195 | 13,920 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/196 | 4,200 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/197 | 9,300 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/198 | 68,981 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/199 | 300,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/200 | 300,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/201 | 300,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/202 | 300,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/203 | 150,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | OWN/2022-23/P/204 | 150,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/129 | 150,600 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/130 | 43,800 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/131 | 1,885,263 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/132 | 46,200 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/134 | 3,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/135 | 38,157 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/136 | 292,800 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/137 | 390,600 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/138 | 15,740 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/139 | 35,522 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/140 | 35,207 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/141 | 109,200 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/142 | 90,007 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/143 | 350,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/145 | 103,346 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/146 | 150,600 | ||||||||||||
31/03/2023 | SAS/2022-23/P/147 | 54,600 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/531 | 50,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/532 | 5,630 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/533 | 1,643,226 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/534 | 454,570 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/535 | 33,304 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/536 | 180,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/537 | 2,670,200 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/538 | 507,860 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/539 | 507,860 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/540 | 187,701 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/541 | 345,118 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/542 | 36,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/543 | 950,485 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/545 | 101,400 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/546 | 447,616 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/547 | 189,302 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/549 | 1,440,895 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/551 | 877,767 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/552 | 2,111,245 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/554 | 4,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/555 | 135,558 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/556 | 7,335 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/557 | 1,000,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/558 | 1,860,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/559 | 10,321 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/560 | 39,241 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/561 | 10,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/562 | 71,616 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/563 | 617,005 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/564 | 4,132 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/565 | 236,707 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/566 | 34,611 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/567 | 994,070 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/568 | 1,004,404 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/569 | 5,718 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/570 | 15,875 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/571 | 26,995 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/572 | 44,870 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/573 | 30,298 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/574 | 8,480 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/575 | 2,016,400 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/576 | 11,920,236 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/577 | 75,114 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/578 | 32,328 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/579 | 52,380 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/580 | 467,331 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/581 | 639,965 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/582 | 96,637 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/583 | 297,660 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/584 | 829,130 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/585 | 10,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/586 | 809,360 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/587 | 18,720 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/588 | 41,522 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/589 | 151,060 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/590 | 31,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/591 | 975,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/592 | 1,160,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/593 | 3,930 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/594 | 112,029 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/595 | 15,441 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/596 | 1,138,877 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/597 | 320,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/598 | 975,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/599 | 69,503 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/600 | 508,675 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/601 | 3,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/602 | 9,014 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/603 | 2,060 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/604 | 585,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/605 | 2,015,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/606 | 120,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/607 | 24,520 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/608 | 45,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/609 | 290,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/610 | 500,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/611 | 9,104 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/612 | 17,550 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/613 | 360,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/614 | 600 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/615 | 650,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/616 | 2,170,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/617 | 22,500 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/619 | 2,807,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/620 | 800,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/621 | 480,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/622 | 3,595,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/623 | 108,990 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/625 | 55,028 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/626 | 806,074 | ||||||||||||
31/03/2023 | STS/2022-23/P/628 | 325,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | XVFC/2022-23/P/75 | 20,175 | ||||||||||||
31/03/2023 | XVFC/2022-23/P/76 | 100,000 | ||||||||||||
31/03/2023 | XVFC/2022-23/P/77 | 76,440 | ||||||||||||
|