Voucher Wise Summary Report
Opening Balance | 0 | |||||||||||||
26/10/2023 | OWN/2023-24/R/9 | 7,373,096 | 03/10/2023 | STS/2023-24/P/235 | 16,755,845 | |||||||||
26/10/2023 | STS/2023-24/R/56 | 100,000,000 | 03/10/2023 | STS/2023-24/P/236 | 18,822,718 | |||||||||
26/10/2023 | STS/2023-24/R/57 | 100,000,000 | 03/10/2023 | STS/2023-24/P/237 | 2,661 | |||||||||
26/10/2023 | STS/2023-24/R/58 | 75,827,918 | 03/10/2023 | STS/2023-24/P/238 | 330,090 | |||||||||
26/10/2023 | STS/2023-24/R/59 | 100,000,000 | 03/10/2023 | STS/2023-24/P/239 | 419,643,500 | |||||||||
26/10/2023 | STS/2023-24/R/60 | 100,000,000 | 04/10/2023 | OWN/2023-24/P/214 | 133,955 | |||||||||
04/10/2023 | OWN/2023-24/P/215 | 400,000 | ||||||||||||
04/10/2023 | STS/2023-24/P/240 | 2,419,736 | ||||||||||||
05/10/2023 | OWN/2023-24/P/216 | 26,445 | ||||||||||||
05/10/2023 | OWN/2023-24/P/217 | 48,611 | ||||||||||||
05/10/2023 | OWN/2023-24/P/218 | 167,500 | ||||||||||||
05/10/2023 | OWN/2023-24/P/219 | 162,000 | ||||||||||||
05/10/2023 | OWN/2023-24/P/220 | 12,000 | ||||||||||||
05/10/2023 | OWN/2023-24/P/221 | 98,535 | ||||||||||||
06/10/2023 | STS/2023-24/P/241 | 263,181 | ||||||||||||
06/10/2023 | STS/2023-24/P/242 | 993,161 | ||||||||||||
06/10/2023 | STS/2023-24/P/243 | 269,992 | ||||||||||||
06/10/2023 | STS/2023-24/P/244 | 220,913 | ||||||||||||
06/10/2023 | STS/2023-24/P/245 | 204,268 | ||||||||||||
06/10/2023 | STS/2023-24/P/246 | 1,210,691 | ||||||||||||
06/10/2023 | STS/2023-24/P/247 | 53,855 | ||||||||||||
06/10/2023 | STS/2023-24/P/248 | 274,800 | ||||||||||||
06/10/2023 | STS/2023-24/P/249 | 671,593 | ||||||||||||
06/10/2023 | STS/2023-24/P/250 | 115,953 | ||||||||||||
06/10/2023 | STS/2023-24/P/251 | 3,645,431 | ||||||||||||
06/10/2023 | STS/2023-24/P/252 | 1,729,061 | ||||||||||||
06/10/2023 | XVFC/2023-24/P/327 | 178,688 | ||||||||||||
06/10/2023 | XVFC/2023-24/P/328 | 8,292 | ||||||||||||
06/10/2023 | XVFC/2023-24/P/329 | 3,642 | ||||||||||||
06/10/2023 | XVFC/2023-24/P/330 | 370,043 | ||||||||||||
06/10/2023 | XVFC/2023-24/P/331 | 10,530 | ||||||||||||
06/10/2023 | XVFC/2023-24/P/332 | 19,427 | ||||||||||||
09/10/2023 | OWN/2023-24/P/222 | 338,500 | ||||||||||||
09/10/2023 | OWN/2023-24/P/223 | 1,218,600 | ||||||||||||
09/10/2023 | OWN/2023-24/P/224 | 85,000 | ||||||||||||
09/10/2023 | OWN/2023-24/P/225 | 40,290 | ||||||||||||
09/10/2023 | OWN/2023-24/P/226 | 6,390,000 | ||||||||||||
09/10/2023 | OWN/2023-24/P/227 | 493,700 | ||||||||||||
09/10/2023 | STS/2023-24/P/253 | 1,277,773 | ||||||||||||
09/10/2023 | STS/2023-24/P/254 | 100,000 | ||||||||||||
09/10/2023 | STS/2023-24/P/255 | 35,272 | ||||||||||||
09/10/2023 | STS/2023-24/P/256 | 1,522,046 | ||||||||||||
09/10/2023 | STS/2023-24/P/257 | 2,578,724 | ||||||||||||
09/10/2023 | STS/2023-24/P/258 | 998,925 | ||||||||||||
09/10/2023 | STS/2023-24/P/259 | 6,663,238 | ||||||||||||
10/10/2023 | OWN/2023-24/P/228 | 297,193 | ||||||||||||
10/10/2023 | OWN/2023-24/P/229 | 899,950 | ||||||||||||
10/10/2023 | OWN/2023-24/P/230 | 110,000 | ||||||||||||
10/10/2023 | STS/2023-24/P/260 | 302,901 | ||||||||||||
10/10/2023 | STS/2023-24/P/261 | 1,419,519 | ||||||||||||
10/10/2023 | STS/2023-24/P/262 | 2,307,264 | ||||||||||||
11/10/2023 | OWN/2023-24/P/231 | 914,779 | ||||||||||||
11/10/2023 | OWN/2023-24/P/232 | 93,293 | ||||||||||||
11/10/2023 | STS/2023-24/P/263 | 282,000 | ||||||||||||
11/10/2023 | STS/2023-24/P/264 | 35,989 | ||||||||||||
11/10/2023 | STS/2023-24/P/265 | 41,990 | ||||||||||||
12/10/2023 | STS/2023-24/P/266 | 2,006,966 | ||||||||||||
12/10/2023 | STS/2023-24/P/267 | 1,533,967 | ||||||||||||
12/10/2023 | STS/2023-24/P/268 | 336,032 | ||||||||||||
16/10/2023 | SAS/2023-24/P/59 | 268,000 | ||||||||||||
16/10/2023 | SAS/2023-24/P/60 | 5,483,000 | ||||||||||||
16/10/2023 | SAS/2023-24/P/61 | 339,618 | ||||||||||||
16/10/2023 | SAS/2023-24/P/62 | 11,120 | ||||||||||||
16/10/2023 | STS/2023-24/P/269 | 1,042,148 | ||||||||||||
16/10/2023 | STS/2023-24/P/270 | 1,630,266 | ||||||||||||
16/10/2023 | STS/2023-24/P/271 | 1,952,614 | ||||||||||||
16/10/2023 | STS/2023-24/P/272 | 1,952,614 | ||||||||||||
17/10/2023 | OWN/2023-24/P/233 | 298,844 | ||||||||||||
17/10/2023 | OWN/2023-24/P/234 | 38,647 | ||||||||||||
17/10/2023 | OWN/2023-24/P/235 | 30,278 | ||||||||||||
17/10/2023 | OWN/2023-24/P/236 | 71,094 | ||||||||||||
17/10/2023 | OWN/2023-24/P/237 | 580,813 | ||||||||||||
17/10/2023 | OWN/2023-24/P/238 | 43,157 | ||||||||||||
17/10/2023 | OWN/2023-24/P/239 | 270,000 | ||||||||||||
17/10/2023 | OWN/2023-24/P/240 | 170,000 | ||||||||||||
17/10/2023 | OWN/2023-24/P/241 | 180,000 | ||||||||||||
17/10/2023 | OWN/2023-24/P/242 | 88,250 | ||||||||||||
17/10/2023 | OWN/2023-24/P/243 | 274,845 | ||||||||||||
17/10/2023 | OWN/2023-24/P/244 | 198,443 | ||||||||||||
17/10/2023 | OWN/2023-24/P/245 | 40,000 | ||||||||||||
17/10/2023 | OWN/2023-24/P/246 | 39,930 | ||||||||||||
17/10/2023 | OWN/2023-24/P/247 | 8,930 | ||||||||||||
17/10/2023 | OWN/2023-24/P/248 | 3,890 | ||||||||||||
17/10/2023 | OWN/2023-24/P/249 | 25,638 | ||||||||||||
17/10/2023 | OWN/2023-24/P/250 | 831,800 | ||||||||||||
17/10/2023 | STS/2023-24/P/273 | 1,500,000 | ||||||||||||
17/10/2023 | STS/2023-24/P/274 | 3,771,636 | ||||||||||||
18/10/2023 | OWN/2023-24/P/251 | 994,000 | ||||||||||||
18/10/2023 | STS/2023-24/P/275 | 3,771,636 | ||||||||||||
18/10/2023 | STS/2023-24/P/276 | 116,208 | ||||||||||||
18/10/2023 | STS/2023-24/P/277 | 3,000 | ||||||||||||
18/10/2023 | STS/2023-24/P/278 | 1,500 | ||||||||||||
18/10/2023 | STS/2023-24/P/279 | 137,799 | ||||||||||||
18/10/2023 | STS/2023-24/P/280 | 1,335,530 | ||||||||||||
18/10/2023 | STS/2023-24/P/281 | 352,464 | ||||||||||||
18/10/2023 | STS/2023-24/P/282 | 366,062 | ||||||||||||
18/10/2023 | STS/2023-24/P/283 | 445,834 | ||||||||||||
18/10/2023 | STS/2023-24/P/284 | 362,100 | ||||||||||||
18/10/2023 | STS/2023-24/P/285 | 1,996,132 | ||||||||||||
19/10/2023 | OWN/2023-24/P/252 | 353,949 | ||||||||||||
19/10/2023 | OWN/2023-24/P/253 | 58,260 | ||||||||||||
19/10/2023 | STS/2023-24/P/286 | 1,170,113 | ||||||||||||
19/10/2023 | STS/2023-24/P/287 | 3,079,775 | ||||||||||||
19/10/2023 | STS/2023-24/P/288 | 892,112 | ||||||||||||
19/10/2023 | STS/2023-24/P/289 | 69,790 | ||||||||||||
19/10/2023 | XVFC/2023-24/P/333 | 13,073 | ||||||||||||
19/10/2023 | XVFC/2023-24/P/334 | 324 | ||||||||||||
19/10/2023 | XVFC/2023-24/P/335 | 3,749 | ||||||||||||
19/10/2023 | XVFC/2023-24/P/336 | 29,185 | ||||||||||||
19/10/2023 | XVFC/2023-24/P/337 | 1,195 | ||||||||||||
19/10/2023 | XVFC/2023-24/P/338 | 1,947 | ||||||||||||
19/10/2023 | XVFC/2023-24/P/339 | 67,417 | ||||||||||||
19/10/2023 | XVFC/2023-24/P/340 | 3,325 | ||||||||||||
19/10/2023 | XVFC/2023-24/P/341 | 2,650 | ||||||||||||
19/10/2023 | XVFC/2023-24/P/342 | 27,097 | ||||||||||||
19/10/2023 | XVFC/2023-24/P/343 | 6,435 | ||||||||||||
19/10/2023 | XVFC/2023-24/P/344 | 1,292 | ||||||||||||
19/10/2023 | XVFC/2023-24/P/345 | 4,394 | ||||||||||||
19/10/2023 | XVFC/2023-24/P/346 | 786 | ||||||||||||
19/10/2023 | XVFC/2023-24/P/347 | 116 | ||||||||||||
19/10/2023 | XVFC/2023-24/P/348 | 8,045 | ||||||||||||
19/10/2023 | XVFC/2023-24/P/349 | 255 | ||||||||||||
19/10/2023 | XVFC/2023-24/P/350 | 170 | ||||||||||||
20/10/2023 | OWN/2023-24/P/254 | 118,158 | ||||||||||||
20/10/2023 | OWN/2023-24/P/255 | 477,507 | ||||||||||||
20/10/2023 | OWN/2023-24/P/256 | 56,154 | ||||||||||||
20/10/2023 | OWN/2023-24/P/257 | 85,313 | ||||||||||||
20/10/2023 | OWN/2023-24/P/258 | 350,000 | ||||||||||||
20/10/2023 | OWN/2023-24/P/259 | 24,000 | ||||||||||||
20/10/2023 | OWN/2023-24/P/260 | 50,540 | ||||||||||||
20/10/2023 | OWN/2023-24/P/261 | 436,517 | ||||||||||||
20/10/2023 | STS/2023-24/P/290 | 2,185,540 | ||||||||||||
20/10/2023 | STS/2023-24/P/291 | 3,702 | ||||||||||||
20/10/2023 | STS/2023-24/P/292 | 1,735,949 | ||||||||||||
20/10/2023 | STS/2023-24/P/293 | 1,502,896 | ||||||||||||
20/10/2023 | STS/2023-24/P/294 | 619,120 | ||||||||||||
20/10/2023 | STS/2023-24/P/295 | 1,502,896 | ||||||||||||
20/10/2023 | STS/2023-24/P/296 | 1,502,896 | ||||||||||||
23/10/2023 | STS/2023-24/P/297 | 1,224,402 | ||||||||||||
31/10/2023 | XVFC/2023-24/P/351 | 13,787 | ||||||||||||
31/10/2023 | XVFC/2023-24/P/352 | 405 | ||||||||||||
31/10/2023 | XVFC/2023-24/P/353 | 270 | ||||||||||||
31/10/2023 | XVFC/2023-24/P/354 | 374,433 | ||||||||||||
31/10/2023 | XVFC/2023-24/P/355 | 10,577 | ||||||||||||
31/10/2023 | XVFC/2023-24/P/356 | 14,990 | ||||||||||||
31/10/2023 | XVFC/2023-24/P/357 | 194,211 | ||||||||||||
31/10/2023 | XVFC/2023-24/P/358 | 8,567 | ||||||||||||
31/10/2023 | XVFC/2023-24/P/359 | 30,108 | ||||||||||||
31/10/2023 | XVFC/2023-24/P/360 | 28,672 | ||||||||||||
31/10/2023 | XVFC/2023-24/P/361 | 3,048 | ||||||||||||
31/10/2023 | XVFC/2023-24/P/362 | 585 | ||||||||||||
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